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| 安奈儿(002875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,098.01 | 70,974.98 | 51,475.11 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,383.69 | 677.42 | 384.50 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 108,481.70 | 71,652.40 | 51,859.61 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,837.12 | 32,366.66 | 20,651.76 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,306.50 | 16,122.24 | 11,907.71 | ||
| 支付的各项税费 | 11,509.37 | 9,423.67 | 6,133.60 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,708.24 | 15,457.77 | 9,514.39 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 102,361.22 | 73,370.34 | 48,207.45 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,120.48 | -1,717.94 | 3,652.15 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.08 | 325.08 | 325.08 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 325.08 | 325.08 | 325.08 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,483.78 | 1,705.32 | 1,414.84 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,483.78 | 1,705.32 | 1,414.84 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,158.70 | -1,380.24 | -1,089.75 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 2,900.00 | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,900.00 | 2,900.00 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,531.22 | 4,101.43 | 3,414.27 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 326.97 | 125.41 | 125.41 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.38 | 50.38 | 50.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,958.57 | 4,277.23 | 3,589.68 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,058.57 | -1,377.23 | -1,589.68 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,903.21 | -4,475.41 | 972.72 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,082.53 | 8,082.53 | 8,082.53 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,985.74 | 3,607.13 | 9,055.25 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,911.74 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 192.41 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 660.20 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 101.37 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 756.46 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.31 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 324.83 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -51.76 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -6.81 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,143.53 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -867.67 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,766.00 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -10.06 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,120.48 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,985.74 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,082.53 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,903.21 | -- | -- | ||
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