安奈儿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安奈儿(002875) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,098.0170,974.9851,475.11
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金1,383.69677.42384.50
经营活动现金流入小计108,481.7071,652.4051,859.61
购买商品、接受劳务支付的现金44,837.1232,366.6620,651.76
支付给职工以及为职工支付的现金21,306.5016,122.2411,907.71
支付的各项税费11,509.379,423.676,133.60
支付的其他与经营活动有关的现金24,708.2415,457.779,514.39
经营活动现金流出小计102,361.2273,370.3448,207.45
经营活动产生的现金流量净额6,120.48-1,717.943,652.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额325.08325.08325.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计325.08325.08325.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,483.781,705.321,414.84
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计2,483.781,705.321,414.84
投资活动产生的现金流量净额-2,158.70-1,380.24-1,089.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金5,900.002,900.002,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计5,900.002,900.002,000.00
偿还债务支付的现金7,531.224,101.433,414.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金326.97125.41125.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金100.3850.3850.00
筹资活动现金流出小计7,958.574,277.233,589.68
筹资活动产生的现金流量净额-2,058.57-1,377.23-1,589.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额1,903.21-4,475.41972.72
加:期初现金及现金等价物余额8,082.538,082.538,082.53
六、期末现金及现金等价物余额9,985.743,607.139,055.25
附注
净利润7,911.74----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备192.41----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧660.20----
无形资产摊销101.37----
长期待摊费用摊销756.46----
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.31----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用324.83----
投资损失------
递延所得税资产减少-51.76----
递延所得税负债增加-6.81----
存货的减少-1,143.53----
经营性应收项目的减少-867.67----
经营性应付项目的增加-1,766.00----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他-10.06----
经营活动产生现金流量净额6,120.48----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额9,985.74----
现金的期初余额8,082.53----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额1,903.21----
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