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| 安奈儿(002875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,930.32 | 78,155.41 | 55,421.45 | 27,155.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.16 | 1,145.68 | 453.00 | 229.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,547.48 | 79,301.09 | 55,874.45 | 27,385.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,305.12 | 37,986.60 | 21,493.37 | 11,668.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,903.21 | 16,778.05 | 12,295.11 | 7,025.03 | |
| 支付的各项税费 | 11,760.35 | 9,224.84 | 6,623.76 | 3,743.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,325.51 | 16,447.76 | 10,266.36 | 4,012.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,294.19 | 80,437.26 | 50,678.60 | 26,449.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,253.28 | -1,136.17 | 5,195.85 | 935.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.48 | 9.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.97 | 3.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,975.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,278.45 | 3,012.56 | 0.10 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 800.84 | 764.82 | 617.37 | 225.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,875.00 | 19,275.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,675.84 | 20,039.82 | 617.37 | 225.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,397.39 | -17,027.27 | -617.27 | -225.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,056.51 | 39,375.00 | 39,375.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,056.51 | 39,375.00 | 39,375.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,057.29 | 2,057.29 | 2,057.29 | 2,039.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 903.18 | 944.20 | 944.20 | 53.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,960.46 | 8,001.49 | 8,001.49 | 4,092.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,096.05 | 31,373.51 | 31,373.51 | -4,092.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,951.94 | 13,210.08 | 35,952.09 | -3,381.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,985.74 | 9,985.74 | 9,985.74 | 9,983.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,937.68 | 23,195.82 | 45,937.83 | 6,601.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,886.98 | -- | 4,445.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.49 | -- | 154.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 996.54 | -- | 504.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.60 | -- | 54.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,183.32 | -- | 494.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.90 | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50.37 | -- | 50.38 | -- | |
| 投资损失 | -236.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.58 | -- | -38.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.81 | -- | 0.43 | -- | |
| 存货的减少 | -5,783.71 | -- | -356.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,239.64 | -- | -799.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,230.29 | -- | 686.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -103.83 | -- | 0.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,253.28 | -- | 5,195.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,937.68 | -- | 45,937.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,985.74 | -- | 9,985.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,951.94 | -- | 35,952.09 | -- | |
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