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| 安奈儿(002875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,899.50 | 92,304.09 | 66,212.74 | 35,050.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,338.24 | 2,286.11 | 1,345.15 | 603.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,237.74 | 94,590.19 | 67,557.89 | 35,654.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,345.07 | 57,492.71 | 36,187.60 | 20,385.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,488.57 | 17,784.90 | 12,758.85 | 7,498.22 | |
| 支付的各项税费 | 8,977.81 | 7,227.71 | 4,478.73 | 2,261.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,965.48 | 22,013.30 | 14,789.01 | 6,199.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,776.93 | 104,518.62 | 68,214.19 | 36,344.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,460.80 | -9,928.43 | -656.30 | -690.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.11 | 244.64 | 143.22 | 4.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,200.00 | 26,700.00 | 13,900.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,457.41 | 26,944.94 | 14,043.52 | 1,004.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,183.02 | 696.28 | 688.89 | 206.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,300.00 | 27,300.00 | 22,000.00 | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,483.02 | 27,996.28 | 22,688.89 | 11,706.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,025.61 | -1,051.34 | -8,645.37 | -10,701.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,032.60 | 2,032.60 | 2,032.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325.20 | 104.58 | 104.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,357.81 | 2,137.18 | 2,137.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,357.81 | -2,137.18 | -2,137.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,077.39 | -13,116.94 | -11,438.85 | -11,392.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,937.68 | 46,937.68 | 46,937.68 | 46,937.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,015.08 | 33,820.74 | 35,498.83 | 35,545.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,338.67 | -- | 5,539.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,013.48 | -- | 572.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 968.42 | -- | 488.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.49 | -- | 68.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,255.59 | -- | 648.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.12 | -- | -6.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -660.09 | -- | |
| 投资损失 | -257.11 | -- | -143.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -757.68 | -- | -248.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.25 | -- | 9.89 | -- | |
| 存货的减少 | -14,948.26 | -- | -7,102.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,084.94 | -- | -1,257.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,925.00 | -- | 1,433.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -175.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,460.80 | -- | -656.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,015.08 | -- | 35,498.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,937.68 | -- | 46,937.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,077.39 | -- | -11,438.85 | -- | |
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