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| 安奈儿(002875) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,838.79 | 85,912.64 | 63,846.00 | 35,706.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,903.27 | 3,952.48 | 2,207.57 | 984.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,742.06 | 89,865.12 | 66,053.58 | 36,690.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,607.47 | 35,748.02 | 22,977.79 | 11,728.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,769.32 | 20,066.38 | 14,179.14 | 7,529.04 | |
| 支付的各项税费 | 8,445.59 | 5,317.56 | 3,072.85 | 1,631.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,820.19 | 24,954.37 | 16,969.87 | 9,341.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,642.57 | 86,086.34 | 57,199.64 | 30,230.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,099.49 | 3,778.79 | 8,853.93 | 6,459.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109.35 | 109.35 | 109.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.67 | 111.87 | 110.67 | 110.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 220.02 | 221.22 | 220.02 | 110.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,549.92 | 926.18 | 504.87 | 154.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,549.92 | 926.18 | 504.87 | 154.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,329.90 | -704.96 | -284.86 | -43.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,351.53 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,351.53 | 10,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212.88 | 156.01 | 120.13 | 71.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,831.47 | 2,826.68 | 1,920.70 | 514.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,044.35 | 14,982.69 | 9,040.83 | 5,586.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,307.18 | -4,982.69 | -6,040.83 | -5,586.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,076.77 | -1,908.87 | 2,528.25 | 829.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,329.85 | 54,329.85 | 54,329.85 | 54,329.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,406.62 | 52,420.98 | 56,858.10 | 55,159.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -302.95 | -- | 4,541.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 413.96 | -- | -1,310.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 970.14 | -- | 504.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.05 | -- | 123.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,257.83 | -- | 674.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.07 | -- | 25.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 673.72 | -- | 325.47 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.42 | -- | 120.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.89 | -- | 2.32 | -- | |
| 存货的减少 | -5,903.79 | -- | 2,736.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 471.29 | -- | -1,008.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,120.16 | -- | -487.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 305.77 | -- | 1,109.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,099.49 | -- | 8,853.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,406.62 | -- | 56,858.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,329.85 | -- | 54,329.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,076.77 | -- | 2,528.25 | -- | |
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