- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
安奈儿(002875) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,575.41 | 41,862.40 | 22,382.88 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,548.20 | 1,637.53 | 728.09 | ||
经营活动现金流入小计 | 60,123.61 | 43,499.93 | 23,110.96 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,096.16 | 19,742.51 | 11,055.68 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,331.02 | 11,286.50 | 5,890.60 | ||
支付的各项税费 | 2,061.06 | 1,368.36 | 649.54 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,317.33 | 9,298.75 | 4,094.00 | ||
经营活动现金流出小计 | 58,805.57 | 41,696.12 | 21,689.82 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,318.04 | 1,803.81 | 1,421.15 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.36 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.36 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,724.62 | 1,123.30 | 826.78 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 1,724.62 | 1,123.30 | 826.78 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,724.62 | -1,123.30 | -826.42 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,310.01 | 300.00 | 140.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 29,500.00 | 15,500.00 | 5,500.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 30,810.01 | 15,800.00 | 5,640.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 22,500.00 | 15,500.00 | 8,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 223.50 | 144.52 | 64.61 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,175.08 | 1,503.61 | 779.26 | ||
筹资活动现金流出小计 | 24,898.58 | 17,148.14 | 8,843.87 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,911.42 | -1,348.14 | -3,203.87 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,504.84 | -667.63 | -2,609.14 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,539.74 | 65,539.74 | 65,539.74 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,044.58 | 64,872.11 | 62,930.60 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,672.55 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -1,703.27 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 461.33 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 118.31 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 838.57 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.62 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 316.22 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | 404.95 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -4.16 | -- | ||
存货的减少 | -- | 6,401.44 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -910.06 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -4,493.95 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 1,242.17 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,803.81 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 64,872.11 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 65,539.74 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -667.63 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |