| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,057.47 | 77,196.21 | 52,198.05 | 20,135.72 |
| 收到的税费返还 | 43.84 | 36.34 | 17.93 | 0.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 827.66 | 847.06 | 699.19 | 266.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,928.97 | 78,079.61 | 52,915.17 | 20,402.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,256.26 | 69,491.61 | 44,229.42 | 14,139.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,227.70 | 4,943.77 | 3,131.14 | 1,660.05 |
| 支付的各项税费 | 4,773.66 | 3,085.41 | 2,253.29 | 1,548.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,994.09 | 3,464.20 | 2,027.96 | 766.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,251.71 | 80,984.99 | 51,641.81 | 18,114.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,677.25 | -2,905.38 | 1,273.36 | 2,288.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,400.00 | 3,400.00 | 1,900.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.06 | 35.04 | 6.44 | 1.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.88 | 6.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,518.94 | 3,441.54 | 1,906.44 | 1,001.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 274.10 | 174.42 | 92.29 | 38.75 |
| 投资所支付的现金 | 17,500.00 | 12,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,774.10 | 12,674.42 | 2,592.29 | 1,538.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,255.16 | -9,232.89 | -685.85 | -536.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 26,561.49 | 23,884.09 | 23,884.09 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 835.40 | 775.40 | 425.40 | 125.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,396.89 | 24,659.49 | 24,309.49 | 125.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,879.50 | 5,619.50 | 4,094.10 | 394.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,973.95 | 1,971.12 | 1,909.94 | 1,735.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.00 | 49.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,240.50 | 1,180.09 | 1,154.37 | 18.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,093.95 | 8,770.71 | 7,158.41 | 2,147.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,302.94 | 15,888.78 | 17,151.08 | -2,022.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.53 | -13.75 | -6.67 | 1.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,704.50 | 3,736.76 | 17,731.93 | -269.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,038.05 | 12,038.05 | 12,038.05 | 12,038.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,742.55 | 15,774.81 | 29,769.99 | 11,769.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,266.24 | -- | 3,685.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 135.77 | -- | 162.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 223.33 | -- | 115.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 27.39 | -- | 12.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 187.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 211.73 | -- | 123.16 | -- |
| 投资损失 | -217.94 | -- | -45.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -23.86 | -- | -26.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -195.34 | -- | 105.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -351.52 | -- | 3,195.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,514.01 | -- | -6,242.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 120.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,677.25 | -- | 1,273.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,742.55 | -- | 29,769.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,038.05 | -- | 12,038.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,704.50 | -- | 17,731.93 | -- |
每日必读
发行与分配