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凌霄泵业

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凌霄泵业(002884) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,533.95
收到的税费返还1,706.57
收到的其他与经营活动有关的现金493.47
经营活动现金流入小计79,733.99
购买商品、接受劳务支付的现金60,954.60
支付给职工以及为职工支付的现金2,980.81
支付的各项税费2,422.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,734.02
经营活动现金流出小计70,092.26
经营活动产生的现金流量净额9,641.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,100.00
取得投资收益所收到的现金750.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额738.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计64,588.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,927.36
投资所支付的现金69,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计72,027.36
投资活动产生的现金流量净额-7,439.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,626.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4.67
支付其他与筹资活动有关的现金24.50
筹资活动现金流出小计3,651.30
筹资活动产生的现金流量净额-3,651.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.14
五、现金及现金等价物净增加额-1,412.61
加:期初现金及现金等价物余额5,338.72
六、期末现金及现金等价物余额3,926.12
附注
净利润11,507.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备5.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧656.70
无形资产摊销17.87
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.89
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-36.14
投资损失-773.71
递延所得税资产减少-52.79
递延所得税负债增加--
存货的减少-798.36
经营性应收项目的减少-843.28
经营性应付项目的增加-6.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,641.73
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,926.12
现金的期初余额5,338.72
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,412.61
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