报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,452.64 | 96,789.54 | 56,639.53 | 22,838.35 |
收到的税费返还 | 2,159.46 | 1,589.04 | 1,070.70 | 198.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 561.42 | 483.19 | 303.64 | 143.05 |
经营活动现金流入小计 | 147,173.52 | 98,861.77 | 58,013.88 | 23,180.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,983.86 | 65,603.35 | 37,636.96 | 16,689.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,022.30 | 5,543.66 | 3,425.20 | 1,671.41 |
支付的各项税费 | 6,249.95 | 4,016.96 | 2,564.72 | 1,245.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,194.55 | 3,993.89 | 2,238.15 | 1,175.63 |
经营活动现金流出小计 | 119,450.66 | 79,157.86 | 45,865.03 | 20,782.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,722.86 | 19,703.91 | 12,148.85 | 2,397.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 384,170.00 | 269,470.05 | 126,300.05 | 48,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,576.41 | 2,781.66 | 1,443.17 | 538.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.96 | 3.30 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 387,751.37 | 272,255.01 | 127,743.22 | 49,038.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,466.31 | 6,563.46 | 5,169.39 | 3,154.45 |
投资所支付的现金 | 396,570.00 | 304,870.00 | 182,170.00 | 58,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 404,036.31 | 311,433.46 | 187,339.39 | 61,154.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,284.94 | -39,178.45 | -59,596.17 | -12,115.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 46,875.52 | 45,747.47 | 45,747.47 | 45,820.97 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,949.02 | 45,820.97 | 45,820.97 | 45,820.97 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,245.70 | 25,245.70 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.50 | -- | 77.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,323.20 | 25,245.70 | 77.50 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,625.82 | 20,575.27 | 45,743.47 | 45,820.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.30 | -9.28 | 5.45 | 6.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,044.44 | 1,091.45 | -1,698.40 | 36,109.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,680.10 | 16,680.10 | 16,680.10 | 16,680.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,724.54 | 17,771.55 | 14,981.70 | 52,789.61 |
附注 |
净利润 | 35,851.71 | -- | 15,839.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 292.14 | -- | 85.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,756.54 | -- | 867.81 | -- |
无形资产摊销 | 27.61 | -- | 13.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,275.05 | -- | -712.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 906.08 | -- | -- | -- |
投资损失 | -2,240.69 | -- | -1,061.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -208.78 | -- | -180.40 | -- |
递延所得税负债增加 | 274.34 | -- | 122.01 | -- |
存货的减少 | -6,853.98 | -- | -2,758.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,255.40 | -- | -1,614.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,602.36 | -- | 1,241.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 846.01 | -- | 306.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 27,722.86 | -- | 12,148.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 49,724.54 | -- | 14,981.70 | -- |
现金的期初余额 | 16,680.10 | -- | 16,680.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,044.44 | -- | -1,698.40 | -- |