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| 沃特股份(002886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,539.50 | 66,539.50 | 42,894.32 | 27,215.48 | |
| 收到的税费返还 | 8.91 | 8.91 | 5.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,971.67 | 1,971.67 | 780.60 | 585.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,520.07 | 68,520.07 | 43,679.98 | 27,801.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,157.38 | 56,157.38 | 38,089.84 | 23,092.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,249.92 | 3,249.92 | 2,404.99 | 1,604.61 | |
| 支付的各项税费 | 2,695.22 | 2,695.22 | 2,293.15 | 1,550.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,312.98 | 2,312.98 | 2,671.49 | 1,019.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,415.49 | 64,415.49 | 45,459.46 | 27,266.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,104.58 | 4,104.58 | -1,779.48 | 535.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 380.00 | 380.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.50 | 2.50 | 382.50 | 380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,496.07 | 4,496.07 | 1,323.77 | 786.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,496.07 | 4,496.07 | 1,323.77 | 786.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,493.57 | -4,493.57 | -941.27 | -406.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,210.10 | 18,210.10 | 12,418.54 | 8,630.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,210.10 | 18,210.10 | 12,418.54 | 8,630.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,064.25 | 15,064.25 | 11,209.62 | 8,535.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 712.35 | 712.35 | 472.87 | 323.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.17 | 89.17 | 58.52 | 58.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,865.77 | 15,865.77 | 11,741.02 | 8,917.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,344.33 | 2,344.33 | 677.53 | -286.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.30 | 59.30 | 12.84 | 45.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,014.63 | 2,014.63 | -2,030.39 | -112.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,244.70 | 5,244.70 | 5,244.70 | 5,244.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,259.33 | 7,259.33 | 3,214.31 | 5,131.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,515.82 | 5,515.82 | -- | 1,583.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.54 | 87.54 | -- | 48.57 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,257.68 | 1,257.68 | -- | 622.94 | |
| 无形资产摊销 | 303.43 | 303.43 | -- | 151.27 | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.58 | 39.58 | -- | 43.27 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.63 | 10.63 | -- | 7.20 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 944.79 | 944.79 | -- | 401.08 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -324.74 | -324.74 | -- | -129.16 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,198.81 | -1,198.81 | -- | -1,173.77 | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,403.71 | -6,403.71 | -- | -1,258.67 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,872.36 | 3,872.36 | -- | 238.63 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,104.58 | 4,104.58 | -- | 535.03 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,259.33 | -- | -- | 5,131.73 | |
| 现金的期初余额 | 5,244.70 | -- | -- | 5,244.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,014.63 | -- | -- | -112.97 | |
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