| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,661.45 | 47,764.66 | 25,913.06 | 9,800.22 |
| 收到的税费返还 | 59.89 | 36.37 | 25.46 | 15.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 877.25 | 739.10 | 351.78 | 863.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,598.59 | 48,540.14 | 26,290.31 | 10,679.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,722.32 | 52,376.27 | 34,904.59 | 15,915.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,759.48 | 3,543.63 | 2,422.88 | 1,339.54 |
| 支付的各项税费 | 2,611.31 | 2,240.61 | 1,556.51 | 915.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,107.33 | 2,871.94 | 1,647.06 | 1,114.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,200.43 | 61,032.44 | 40,531.03 | 19,284.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,601.84 | -12,492.31 | -14,240.72 | -8,605.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 21,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.87 | 554.97 | 329.72 | 329.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 380.00 | 380.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,601.53 | 21,934.97 | 13,709.72 | 13,329.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,194.91 | 4,130.81 | 3,308.02 | 1,266.67 |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,194.91 | 19,130.81 | 11,308.02 | 9,266.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,406.62 | 2,804.16 | 2,401.70 | 4,063.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,008.07 | 17,637.83 | 11,500.34 | 8,907.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,008.07 | 17,637.83 | 11,500.34 | 8,907.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,460.24 | 16,461.53 | 9,000.00 | 5,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,277.26 | 1,717.32 | 1,387.73 | 275.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,737.50 | 18,178.85 | 10,387.73 | 5,775.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,270.57 | -541.02 | 1,112.62 | 3,131.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.41 | 15.93 | -4.35 | -45.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,910.24 | -10,213.24 | -10,730.76 | -1,455.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,065.89 | 14,065.89 | 14,065.89 | 14,066.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,155.65 | 3,852.65 | 3,335.13 | 12,610.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,504.77 | -- | 1,781.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 312.77 | -- | 196.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,803.46 | -- | 814.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 306.84 | -- | 153.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 130.00 | -- | 48.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -330.29 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,984.40 | -- | 570.74 | -- |
| 投资损失 | -600.87 | -- | -329.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -219.38 | -- | -191.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 49.54 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,515.12 | -- | -6,235.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,549.97 | -- | -10,518.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,479.63 | -- | -529.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,601.84 | -- | -14,240.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,155.65 | -- | 3,335.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,065.89 | -- | 14,065.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,910.24 | -- | -10,730.76 | -- |
每日必读
发行与分配