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| 沃特股份(002886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,405.88 | 88,923.38 | 61,250.80 | 27,703.10 | |
| 收到的税费返还 | 679.42 | 539.45 | 356.47 | 40.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,414.62 | 1,808.45 | 1,896.89 | 975.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,499.92 | 91,271.28 | 63,504.15 | 28,719.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,003.80 | 68,111.17 | 45,728.45 | 22,475.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,568.71 | 6,376.08 | 4,292.56 | 2,313.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,531.38 | 1,247.10 | 841.84 | 479.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,369.48 | 5,235.56 | 2,746.87 | 1,644.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,473.37 | 80,969.91 | 53,609.72 | 26,913.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,026.55 | 10,301.36 | 9,894.43 | 1,806.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.85 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.51 | 39.00 | 39.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,092.35 | 2,049.67 | 2,049.67 | 2,010.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,709.77 | 10,970.60 | 7,677.16 | 1,436.06 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 4,040.00 | 4,040.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,040.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,040.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,749.77 | 15,010.60 | 11,717.16 | 5,476.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,657.42 | -12,960.93 | -9,667.49 | -3,465.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,999.98 | 34,999.98 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,560.00 | 39,560.06 | 27,820.00 | 17,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,559.98 | 74,560.04 | 27,820.00 | 17,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,319.06 | 45,157.07 | 34,063.93 | 23,758.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,418.52 | 2,144.82 | 1,662.48 | 380.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,782.58 | 47,301.89 | 35,726.41 | 24,138.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,777.39 | 27,258.15 | -7,906.41 | -6,738.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.81 | -60.99 | 10.80 | 17.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44.71 | 24,537.59 | -7,668.67 | -8,379.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,542.54 | 19,542.54 | 19,542.54 | 19,542.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,587.25 | 44,080.13 | 11,873.87 | 11,162.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,181.98 | -- | 3,946.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127.50 | -- | -279.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,383.87 | -- | 1,181.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 727.08 | -- | 164.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.73 | -- | 175.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.77 | -- | -33.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,600.07 | -- | 771.30 | -- | |
| 投资损失 | -24.85 | -- | -10.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 164.53 | -- | 292.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.50 | -- | -14.75 | -- | |
| 存货的减少 | -3,242.69 | -- | -3,828.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,665.19 | -- | 6,869.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,928.27 | -- | 312.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 551.51 | -- | 347.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,026.55 | -- | 9,894.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,587.25 | -- | 11,873.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,542.54 | -- | 19,542.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44.71 | -- | -7,668.67 | -- | |
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