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| 科力尔(002892) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,591.12 | 38,599.12 | 24,978.07 | 11,725.71 | |
| 收到的税费返还 | 4,788.50 | 3,342.65 | 2,135.05 | 995.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 712.05 | 306.53 | 80.79 | 36.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,091.66 | 42,248.30 | 27,193.91 | 12,758.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,216.22 | 28,706.65 | 16,354.75 | 8,441.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,868.11 | 8,014.04 | 5,213.84 | 2,501.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,616.40 | 2,083.60 | 1,219.16 | 665.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,883.12 | 3,122.90 | 1,743.84 | 1,067.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,583.85 | 41,927.19 | 24,531.59 | 12,675.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,507.81 | 321.11 | 2,662.32 | 82.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.20 | 3.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 93.71 | 93.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 246.19 | 96.91 | 93.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,437.43 | 1,180.13 | 694.65 | 426.47 | |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,437.43 | 1,180.13 | 694.65 | 426.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,191.24 | -1,083.22 | -600.94 | -426.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,094.01 | 26,844.07 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 1,349.94 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,194.01 | 28,194.01 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,262.50 | 7,278.65 | 315.00 | 112.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,459.85 | 1,330.38 | 1,341.44 | 109.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,629.28 | 665.61 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,351.63 | 9,274.64 | 1,656.44 | 221.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,842.38 | 18,919.37 | -1,556.44 | -221.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.74 | 56.23 | -0.05 | 6.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,248.69 | 18,213.48 | 504.89 | -559.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,571.62 | 5,571.62 | 5,571.62 | 5,665.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,820.30 | 23,785.10 | 6,076.50 | 5,106.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,544.63 | -- | 3,618.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 349.35 | -- | 210.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,139.72 | -- | 540.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.88 | -- | 14.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.37 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -217.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 248.11 | -- | 161.13 | -- | |
| 投资损失 | -233.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.92 | -- | -58.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,640.52 | -- | -1,950.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,534.92 | -- | -1,639.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,002.08 | -- | 1,833.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -125.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,507.81 | -- | 2,662.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,820.30 | -- | 6,076.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,571.62 | -- | 5,571.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,248.69 | -- | 504.89 | -- | |
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