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中大力德

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中大力德(002896) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,670.9430,889.36
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金678.831,004.36
经营活动现金流入小计43,349.7731,893.72
购买商品、接受劳务支付的现金24,089.1519,358.51
支付给职工以及为职工支付的现金6,473.554,556.29
支付的各项税费2,653.662,057.56
支付的其他与经营活动有关的现金1,930.412,060.33
经营活动现金流出小计35,146.7728,032.71
经营活动产生的现金流量净额8,202.993,861.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.0565.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计65.0565.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,589.752,130.53
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金172.50--
投资活动现金流出小计5,762.252,130.53
投资活动产生的现金流量净额-5,697.21-2,065.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金15,020.006,100.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计15,020.006,100.00
偿还债务支付的现金18,380.008,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金704.21534.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金208.70180.19
筹资活动现金流出小计19,292.919,674.52
筹资活动产生的现金流量净额-4,272.91-3,574.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.10-4.81
五、现金及现金等价物净增加额-1,755.03-1,783.79
加:期初现金及现金等价物余额4,459.894,367.89
六、期末现金及现金等价物余额2,704.862,584.10
附注
净利润4,664.51--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-5.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,006.66--
无形资产摊销80.24--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.23--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用686.09--
投资损失----
递延所得税资产减少-44.57--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,334.31--
经营性应收项目的减少-416.68--
经营性应付项目的增加3,571.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,202.99--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,704.86--
现金的期初余额4,459.89--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,755.03--
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