| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,403.95 | 37,067.04 | 23,138.15 | 9,923.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 932.77 | 277.19 | 25.77 | 183.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,336.72 | 37,344.23 | 23,163.93 | 10,106.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,724.86 | 21,380.40 | 12,691.79 | 6,852.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,796.43 | 6,425.85 | 4,206.95 | 1,591.70 |
| 支付的各项税费 | 2,378.76 | 1,786.06 | 1,052.87 | 364.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,526.36 | 3,452.96 | 1,933.05 | 935.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,426.42 | 33,045.26 | 19,884.66 | 9,743.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,910.31 | 4,298.96 | 3,279.26 | 362.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.39 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 313.50 | 172.50 | 172.50 | 47.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,831.09 | 172.50 | 172.50 | 47.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,005.86 | 4,944.08 | 2,648.12 | 1,231.98 |
| 投资所支付的现金 | 16,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 211.50 | 141.00 | 16.00 | 19.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,717.36 | 5,085.08 | 2,664.12 | 1,250.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,886.27 | -4,912.58 | -2,491.62 | -1,203.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 21,281.42 | 21,281.42 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,050.00 | 20,050.00 | 19,550.00 | 13,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,331.42 | 41,331.42 | 19,550.00 | 13,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,020.00 | 20,520.00 | 19,550.00 | 13,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 618.12 | 483.10 | 330.91 | 157.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,406.30 | 137.00 | 137.00 | 95.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,044.42 | 21,140.10 | 20,017.91 | 13,602.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,287.00 | 20,191.32 | -467.91 | -252.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.48 | -101.70 | -30.25 | -4.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,204.57 | 19,476.01 | 289.48 | -1,097.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,704.86 | 2,704.86 | 2,704.86 | 2,704.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,909.43 | 22,180.86 | 2,994.34 | 1,607.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,965.75 | -- | 2,868.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 332.24 | -- | 169.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,464.29 | -- | 1,165.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 81.07 | -- | 40.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 745.54 | -- | 383.35 | -- |
| 投资损失 | -11.39 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 17.35 | -- | -13.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,191.86 | -- | -544.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,327.52 | -- | -3,979.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,837.23 | -- | 3,190.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,910.31 | -- | 3,279.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,909.43 | -- | 2,994.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,704.86 | -- | 2,704.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,204.57 | -- | 289.48 | -- |
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