- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中大力德(002896) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,974.06 | 48,150.24 | 20,698.97 | 97,006.22 | 70,831.93 |
收到的税费返还 | 889.71 | 575.31 | 2.45 | 172.88 | 171.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,242.53 | 1,434.15 | 724.75 | 1,471.50 | 715.48 |
经营活动现金流入小计 | 79,106.30 | 50,159.70 | 21,426.17 | 98,650.60 | 71,719.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,971.71 | 30,081.37 | 15,853.02 | 61,732.99 | 48,122.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,431.21 | 9,709.23 | 4,223.16 | 20,368.87 | 15,669.83 |
支付的各项税费 | 4,388.17 | 2,558.59 | 1,042.80 | 3,333.45 | 2,195.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,492.34 | 2,724.02 | 1,016.97 | 3,553.42 | 2,304.07 |
经营活动现金流出小计 | 74,283.43 | 45,073.21 | 22,135.96 | 88,988.73 | 68,292.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,822.87 | 5,086.49 | -709.79 | 9,661.87 | 3,426.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 121.67 | 80.47 | -- | 293.48 | 169.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.78 | 11.50 | 11.50 | 43.35 | 28.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,134.46 | 10,091.97 | 11.50 | 12,336.83 | 198.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,322.61 | 10,176.61 | 1,614.78 | 14,259.21 | 9,711.44 |
投资所支付的现金 | 18,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,225.00 | 10,225.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,236.45 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,559.07 | 25,176.61 | 11,614.78 | 24,484.21 | 19,936.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,424.61 | -15,084.65 | -11,603.28 | -12,147.38 | -19,738.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,450.00 | 4,450.00 | 3,500.00 | 21,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,450.00 | 4,450.00 | 3,500.00 | 21,000.00 | 10,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 24,712.02 | 11,212.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,348.39 | 1,241.56 | 84.25 | 3,605.05 | 3,498.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.57 | 54.76 | 17.90 | 1,190.95 | 831.41 |
筹资活动现金流出小计 | 3,508.96 | 2,796.32 | 1,602.15 | 29,508.02 | 15,541.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,941.04 | 1,653.68 | 1,897.85 | -8,508.02 | -5,541.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.86 | 35.16 | -17.08 | -95.90 | -38.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,616.84 | -8,309.32 | -10,432.31 | -11,089.43 | -21,891.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,198.33 | 19,198.33 | 19,198.33 | 30,287.75 | 30,287.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,581.49 | 10,889.01 | 8,766.02 | 19,198.33 | 8,396.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,325.75 | -- | 6,634.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 355.03 | -- | 1,101.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,571.87 | -- | 6,803.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 76.85 | -- | 148.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.82 | -- | 82.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 150.66 | -- | 1,435.50 | -- |
投资损失 | -- | -61.81 | -- | -246.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -172.89 | -- | -5.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,894.78 | -- | -2,484.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,574.52 | -- | -6,292.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,481.50 | -- | 1,414.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,086.49 | -- | 9,661.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | 25,033.94 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,889.01 | -- | 19,198.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,198.33 | -- | 30,287.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,309.32 | -- | -11,089.43 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |