中大力德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中大力德(002896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,768.8930,715.9015,275.5867,753.8946,726.25
收到的税费返还1,044.40946.91463.07843.21621.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,044.91770.87754.643,814.431,074.52
经营活动现金流入小计50,858.2032,433.6916,493.2972,411.5248,422.39
购买商品、接受劳务支付的现金31,272.1319,048.789,742.0342,686.7830,460.42
支付给职工以及为职工支付的现金9,929.005,887.042,854.2912,316.958,740.75
支付的各项税费1,117.65820.86448.261,791.451,516.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,764.872,105.15730.854,682.032,924.11
经营活动现金流出小计46,083.6527,861.8313,775.4361,477.2143,641.82
经营活动产生的现金流量净额4,774.564,571.862,717.8610,934.314,780.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------30,000.0024,000.00
取得投资收益所收到的现金------472.40254.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.6527.655.6525.2044.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金574.50228.00123.00224.75349.34
投资活动现金流入小计604.15255.65128.6530,722.3624,648.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,460.0010,354.096,375.5622,371.1717,131.22
投资所支付的现金------15,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金292.00292.00152.00408.50118.50
投资活动现金流出小计13,752.0010,646.096,527.5637,779.6731,249.72
投资活动产生的现金流量净额-13,147.85-10,390.44-6,398.91-7,057.31-6,601.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,120.0015,420.0011,550.0014,350.0014,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,120.0015,420.0011,550.0014,350.0014,350.00
偿还债务支付的现金14,850.0014,350.0010,650.0012,250.0011,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,756.79368.64198.992,036.391,876.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计16,606.7914,718.6410,848.9914,286.3913,726.82
筹资活动产生的现金流量净额513.21701.36701.0163.61623.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响130.4635.305.6461.2385.72
五、现金及现金等价物净增加额-7,729.62-5,081.92-2,974.404,001.84-1,111.89
加:期初现金及现金等价物余额9,911.279,911.279,911.275,909.435,909.43
六、期末现金及现金等价物余额2,181.654,829.356,936.879,911.274,797.54
附注
净利润--2,109.93--7,282.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--357.90--512.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,216.04--3,176.41--
无形资产摊销--40.28--80.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.08--3.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--333.32--538.29--
投资损失-------472.40--
递延所得税资产减少---98.14---89.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--858.12---7,302.67--
经营性应收项目的减少---4,388.14---1,692.06--
经营性应付项目的增加--3,134.47--8,897.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,571.86--10,934.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,829.35--9,911.27--
现金的期初余额--9,911.27--5,909.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,081.92--4,001.84--
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