中大力德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中大力德(002896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,097.44107,345.6179,542.8949,144.1223,258.39
收到的税费返还86.1574.8474.8474.8474.84
收到的其他与经营活动有关的现金517.723,029.423,254.211,608.091,547.68
经营活动现金流入小计22,701.31110,449.8882,871.9450,827.0424,880.91
购买商品、接受劳务支付的现金17,405.3469,380.8552,608.3131,682.1915,162.19
支付给职工以及为职工支付的现金4,856.1620,529.3515,608.888,841.704,360.77
支付的各项税费413.554,100.803,727.702,668.111,922.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,144.363,064.484,251.502,311.47992.64
经营活动现金流出小计23,819.4097,075.4876,196.3945,503.4822,437.78
经营活动产生的现金流量净额-1,118.0913,374.406,675.565,323.562,443.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.61209.96187.78186.45120.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.61209.96187.78186.45120.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,397.0816,666.1512,607.708,313.015,169.95
投资所支付的现金10,225.00225.00225.00225.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,622.0816,891.1512,832.708,538.015,169.95
投资活动产生的现金流量净额-15,602.47-16,681.20-12,644.92-8,351.56-5,049.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--46,723.0017,200.009,200.004,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--46,723.0017,200.009,200.004,200.00
偿还债务支付的现金2,000.0017,599.5612,599.567,099.565,409.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117.683,730.183,578.703,436.26127.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金160.471,194.98764.30265.17--
筹资活动现金流出小计2,278.1522,524.7116,942.5510,800.995,537.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,278.1524,198.29257.45-1,600.99-1,337.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.38-149.8423.28-84.93-10.67
五、现金及现金等价物净增加额-19,025.0920,741.65-5,688.64-4,713.91-3,953.90
加:期初现金及现金等价物余额30,287.759,546.119,546.119,546.119,546.11
六、期末现金及现金等价物余额11,262.6630,287.753,857.464,832.205,592.21
附注
净利润--8,139.47--4,343.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,163.60--550.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,130.77--2,956.48--
无形资产摊销--130.25--60.61--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--79.88--49.94--
固定资产报废损失--28.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--977.34--371.38--
投资损失--49.68---18.40--
递延所得税资产减少--31.46--4.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,425.78---3,900.17--
经营性应收项目的减少--162.25---6,651.70--
经营性应付项目的增加--5,879.03--6,596.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,374.40--5,323.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,287.75--4,832.20--
现金的期初余额--9,546.11--9,546.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,741.65---4,713.91--
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