中大力德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中大力德(002896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,831.9344,651.5622,097.44107,345.6179,542.89
收到的税费返还171.7186.1586.1574.8474.84
收到的其他与经营活动有关的现金715.48665.53517.723,029.423,254.21
经营活动现金流入小计71,719.1245,403.2522,701.31110,449.8882,871.94
购买商品、接受劳务支付的现金48,122.9131,578.1717,405.3469,380.8552,608.31
支付给职工以及为职工支付的现金15,669.839,673.974,856.1620,529.3515,608.88
支付的各项税费2,195.611,001.81413.554,100.803,727.70
支付的其他与经营活动有关的现金2,304.071,846.411,144.363,064.484,251.50
经营活动现金流出小计68,292.4144,100.3623,819.4097,075.4876,196.39
经营活动产生的现金流量净额3,426.711,302.89-1,118.0913,374.406,675.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金169.56--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.7228.7219.61209.96187.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计198.2828.7219.61209.96187.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,711.448,235.605,397.0816,666.1512,607.70
投资所支付的现金10,225.0010,225.0010,225.00225.00225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,936.4418,460.6015,622.0816,891.1512,832.70
投资活动产生的现金流量净额-19,738.15-18,431.87-15,602.47-16,681.20-12,644.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.006,000.00--46,723.0017,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.006,000.00--46,723.0017,200.00
偿还债务支付的现金11,212.025,000.002,000.0017,599.5612,599.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,498.403,362.77117.683,730.183,578.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金831.41325.42160.471,194.98764.30
筹资活动现金流出小计15,541.848,688.192,278.1522,524.7116,942.55
筹资活动产生的现金流量净额-5,541.84-2,688.19-2,278.1524,198.29257.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.29-35.07-26.38-149.8423.28
五、现金及现金等价物净增加额-21,891.58-19,852.24-19,025.0920,741.65-5,688.64
加:期初现金及现金等价物余额30,287.7530,287.7530,287.759,546.119,546.11
六、期末现金及现金等价物余额8,396.1810,435.5211,262.6630,287.753,857.46
附注
净利润--3,109.49--8,139.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--504.10--1,163.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,351.76--6,130.77--
无形资产摊销--72.96--130.25--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--115.93--79.88--
固定资产报废损失------28.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--882.42--977.34--
投资损失--44.41--49.68--
递延所得税资产减少---64.47--31.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,024.75---10,425.78--
经营性应收项目的减少---4,816.47--162.25--
经营性应付项目的增加---780.96--5,879.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,302.89--13,374.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,435.52--30,287.75--
现金的期初余额--30,287.75--9,546.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,852.24--20,741.65--
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