中大力德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中大力德(002896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,542.8949,144.1223,258.3987,029.5057,534.58
收到的税费返还74.8474.8474.8482.9782.97
收到的其他与经营活动有关的现金3,254.211,608.091,547.682,232.061,654.60
经营活动现金流入小计82,871.9450,827.0424,880.9189,344.5359,272.15
购买商品、接受劳务支付的现金52,608.3131,682.1915,162.1947,760.7532,177.10
支付给职工以及为职工支付的现金15,608.888,841.704,360.7714,988.5110,374.98
支付的各项税费3,727.702,668.111,922.173,552.722,464.70
支付的其他与经营活动有关的现金4,251.502,311.47992.643,439.274,409.09
经营活动现金流出小计76,196.3945,503.4822,437.7869,741.2649,425.88
经营活动产生的现金流量净额6,675.565,323.562,443.1219,603.279,846.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.78186.45120.80127.7566.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5.00--
投资活动现金流入小计187.78186.45120.80132.7566.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,607.708,313.015,169.958,464.454,985.71
投资所支付的现金225.00225.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,832.708,538.015,169.958,464.454,985.71
投资活动产生的现金流量净额-12,644.92-8,351.56-5,049.15-8,331.71-4,919.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,200.009,200.004,200.0011,399.5610,399.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,200.009,200.004,200.0011,399.5610,399.56
偿还债务支付的现金12,599.567,099.565,409.5617,179.5613,179.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,578.703,436.26127.641,476.771,340.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金764.30265.17--25.00--
筹资活动现金流出小计16,942.5510,800.995,537.2018,681.3214,519.86
筹资活动产生的现金流量净额257.45-1,600.99-1,337.20-7,281.77-4,120.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.28-84.93-10.67-148.18-85.91
五、现金及现金等价物净增加额-5,688.64-4,713.91-3,953.903,841.62720.54
加:期初现金及现金等价物余额9,546.119,546.119,546.115,704.495,704.49
六、期末现金及现金等价物余额3,857.464,832.205,592.219,546.116,425.03
附注
净利润--4,343.48--7,043.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--550.05--1,146.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,956.48--5,472.70--
无形资产摊销--60.61--106.97--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.94---0.32--
固定资产报废损失------33.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--371.38--793.52--
投资损失---18.40--10.07--
递延所得税资产减少--4.10--11.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,900.17---2,070.12--
经营性应收项目的减少---6,651.70--525.84--
经营性应付项目的增加--6,596.66--6,652.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,323.56--19,603.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,832.20--9,546.11--
现金的期初余额--9,546.11--5,704.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,713.91--3,841.62--
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