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| 大博医疗(002901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,524.77 | 46,466.36 | 29,551.05 | 13,425.80 | |
| 收到的税费返还 | 19.27 | 17.86 | 17.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,232.15 | 716.67 | 330.72 | 237.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,776.19 | 47,200.89 | 29,899.44 | 13,662.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,768.54 | 6,651.41 | 3,475.07 | 1,482.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,858.04 | 8,933.53 | 6,114.12 | 3,074.25 | |
| 支付的各项税费 | 13,005.97 | 10,443.25 | 6,352.13 | 3,029.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,273.62 | 4,495.05 | 3,123.27 | 1,648.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,906.16 | 30,523.24 | 19,064.59 | 9,234.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,870.03 | 16,677.65 | 10,834.85 | 4,427.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,960.00 | 118,420.00 | 77,820.00 | 40,080.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 507.34 | 411.63 | 244.50 | 144.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,353.30 | 83.64 | 80.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,836.65 | 118,931.28 | 78,160.50 | 40,224.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,688.59 | 2,740.68 | 1,268.61 | 722.46 | |
| 投资所支付的现金 | 182,965.00 | 116,180.00 | 74,940.00 | 36,780.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 716.62 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,637.71 | 7,886.75 | 4,557.81 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,007.92 | 126,807.43 | 80,766.43 | 37,502.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,171.27 | -7,876.16 | -2,605.92 | 2,722.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,355.60 | 43,355.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,355.60 | 43,355.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,605.95 | 9,613.24 | 9,605.95 | 5,865.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 733.74 | 67.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,339.69 | 9,680.75 | 9,605.95 | 5,865.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,015.91 | 33,674.85 | -9,605.95 | -5,865.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -577.55 | -384.07 | -215.79 | -25.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,137.12 | 42,092.27 | -1,592.81 | 1,259.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,178.58 | 4,218.50 | 4,178.58 | 4,178.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,315.70 | 46,310.77 | 2,585.77 | 5,437.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,059.60 | -- | 13,359.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 519.00 | -- | 89.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,013.16 | -- | 988.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.10 | -- | 194.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.29 | -- | 56.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.75 | -- | 21.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -128.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 369.71 | -- | 174.80 | -- | |
| 投资损失 | -482.16 | -- | -214.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.43 | -- | -62.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,732.24 | -- | -1,368.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -682.83 | -- | -1,358.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,409.44 | -- | -1,046.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,870.03 | -- | 10,834.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,315.70 | -- | 2,585.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,178.58 | -- | 4,178.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,137.12 | -- | -1,592.81 | -- | |
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