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铭普光磁

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铭普光磁(002902) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,359.36
收到的税费返还962.97
收到的其他与经营活动有关的现金164.28
经营活动现金流入小计103,486.60
购买商品、接受劳务支付的现金67,890.15
支付给职工以及为职工支付的现金19,765.37
支付的各项税费4,407.22
支付的其他与经营活动有关的现金5,596.45
经营活动现金流出小计97,659.20
经营活动产生的现金流量净额5,827.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,220.02
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,220.02
投资活动产生的现金流量净额-5,215.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,494.88
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,112.79
筹资活动现金流入小计11,607.67
偿还债务支付的现金8,133.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,398.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,018.30
筹资活动现金流出小计14,550.25
筹资活动产生的现金流量净额-2,942.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.21
五、现金及现金等价物净增加额-2,435.05
加:期初现金及现金等价物余额4,528.43
六、期末现金及现金等价物余额2,093.38
附注
净利润8,093.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备367.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,299.58
无形资产摊销82.25
长期待摊费用摊销140.22
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.21
固定资产报废损失45.68
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用883.14
投资损失--
递延所得税资产减少-97.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,427.26
经营性应收项目的减少-13,271.34
经营性应付项目的增加14,715.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,827.41
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,093.38
现金的期初余额4,528.43
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,435.05
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