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| 铭普光磁(002902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,674.06 | 85,735.18 | 47,990.56 | 20,153.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,311.36 | 1,466.92 | 863.76 | 452.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 670.99 | 571.29 | 523.90 | 557.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,656.40 | 87,773.39 | 49,378.21 | 21,163.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,483.18 | 55,639.90 | 28,629.19 | 14,328.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,175.65 | 18,255.08 | 13,354.04 | 5,451.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,298.13 | 5,162.16 | 2,970.56 | 2,167.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,426.27 | 6,379.88 | 3,023.57 | 2,280.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,383.23 | 85,437.02 | 47,977.35 | 24,227.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,273.16 | 2,336.37 | 1,400.87 | -3,064.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.68 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.68 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,813.42 | 3,551.84 | 2,530.15 | 1,229.92 | |
| 投资所支付的现金 | 26,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,313.42 | 3,551.84 | 2,530.15 | 1,229.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,309.75 | -3,550.04 | -2,528.35 | -1,228.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,523.07 | 45,117.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,606.56 | 16,437.14 | 12,104.11 | 3,108.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,496.87 | 1,972.24 | 1,211.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,626.50 | 63,526.38 | 13,315.63 | 3,108.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,457.53 | 11,532.78 | 7,493.83 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,697.93 | 1,368.10 | 1,322.83 | 146.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,173.12 | 5,974.73 | 2,146.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,328.59 | 18,875.60 | 10,963.30 | 1,646.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,297.91 | 44,650.78 | 2,352.33 | 1,461.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -272.79 | -70.70 | -94.57 | 5.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,988.54 | 43,366.42 | 1,130.28 | -2,825.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,020.79 | 5,020.79 | 5,020.79 | 7,380.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,009.32 | 48,387.20 | 6,151.06 | 4,554.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,035.78 | -- | 3,776.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 901.42 | -- | 609.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,725.87 | -- | 1,288.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.63 | -- | 70.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.01 | -- | 134.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.03 | -- | 33.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 996.05 | -- | 398.00 | -- | |
| 投资损失 | -133.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.83 | -- | 3.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,956.93 | -- | 4,884.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,076.25 | -- | -12,901.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,352.44 | -- | 3,104.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,273.16 | -- | 1,400.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,009.32 | -- | 6,151.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,020.79 | -- | 5,020.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,988.54 | -- | 1,130.28 | -- | |
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