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德生科技

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德生科技(002908) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,821.0315,981.07
收到的税费返还525.77443.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,252.59841.61
经营活动现金流入小计36,599.3917,266.04
购买商品、接受劳务支付的现金22,286.1917,981.16
支付给职工以及为职工支付的现金9,265.696,990.05
支付的各项税费3,646.483,179.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,377.383,059.39
经营活动现金流出小计39,575.7331,209.74
经营活动产生的现金流量净额-2,976.33-13,943.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金655.95373.74
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计655.95373.74
投资活动产生的现金流量净额-654.91-373.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--0.00
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,990.401,382.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金323.60--
筹资活动现金流出小计2,314.001,382.12
筹资活动产生的现金流量净额686.001,617.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,945.23-12,699.57
加:期初现金及现金等价物余额22,272.5622,632.12
六、期末现金及现金等价物余额19,327.339,932.55
附注
净利润4,872.18--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备753.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧817.61--
无形资产摊销25.93--
长期待摊费用摊销265.76--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.42--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用61.99--
投资损失----
递延所得税资产减少-176.05--
递延所得税负债增加----
存货的减少2,914.96--
经营性应收项目的减少-3,379.96--
经营性应付项目的增加-9,166.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,976.33--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额19,327.33--
现金的期初余额22,272.56--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,945.23--
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