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蒙娜丽莎

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蒙娜丽莎(002918) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,450.49
收到的税费返还1,288.66
收到的其他与经营活动有关的现金11,836.98
经营活动现金流入小计145,576.13
购买商品、接受劳务支付的现金94,398.98
支付给职工以及为职工支付的现金16,573.41
支付的各项税费7,554.37
支付的其他与经营活动有关的现金18,264.14
经营活动现金流出小计136,790.90
经营活动产生的现金流量净额8,785.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,700.00
取得投资收益所收到的现金6.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,855.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,361.69
投资所支付的现金11,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计25,961.69
投资活动产生的现金流量净额-19,106.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金60,652.04
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计60,652.04
偿还债务支付的现金49,153.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,584.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计52,738.15
筹资活动产生的现金流量净额7,913.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136.03
五、现金及现金等价物净增加额-2,543.12
加:期初现金及现金等价物余额13,098.49
六、期末现金及现金等价物余额10,555.37
附注
净利润6,392.76
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备462.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,815.32
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,519.15
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,953.16
经营性应收项目的减少-1,933.24
经营性应付项目的增加1,428.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他52.84
经营活动产生现金流量净额8,785.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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