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| 德赛西威(002920) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,337.56 | 466,450.58 | 306,823.34 | 136,192.77 | |
| 收到的税费返还 | 178.64 | 180.71 | 23.98 | 24.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,877.13 | 1,348.22 | 1,212.67 | 249.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 646,393.32 | 467,979.50 | 308,059.99 | 136,466.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,189.06 | 341,007.95 | 233,786.22 | 128,242.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,740.30 | 45,845.35 | 33,541.80 | 18,936.22 | |
| 支付的各项税费 | 32,242.96 | 25,349.96 | 19,582.67 | 11,715.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,600.70 | 17,549.08 | 11,405.66 | 5,989.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,773.02 | 429,752.35 | 298,316.34 | 164,884.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,620.30 | 38,227.16 | 9,743.65 | -28,417.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 514.87 | 320.92 | -148.25 | 186.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.13 | 33.18 | 10.41 | 70.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,145.69 | 6,196.45 | 5,871.31 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,696.70 | 6,550.55 | 5,733.48 | 257.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,516.15 | 19,510.90 | 14,782.60 | 8,892.20 | |
| 投资所支付的现金 | 3,984.21 | 3,984.21 | 3,984.21 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,420.77 | 11,800.00 | 5,300.00 | 8,414.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,921.12 | 35,295.11 | 24,066.81 | 17,806.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,224.43 | -28,744.56 | -18,333.33 | -17,549.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,420.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,344.49 | 110,006.99 | 90,376.48 | 54,848.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,092.44 | 1,092.44 | 975.48 | 308.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,857.68 | 111,099.43 | 91,351.96 | 55,156.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,207.71 | 104,750.89 | 65,426.20 | 14,763.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,698.66 | 16,909.19 | 15,915.50 | 137.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.33 | 82.44 | 42.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,104.70 | 121,742.51 | 81,384.59 | 14,900.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,752.98 | -10,643.09 | 9,967.37 | 40,256.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.94 | -90.59 | 3.37 | 70.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 204,962.92 | -1,251.08 | 1,381.06 | -5,640.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,108.92 | 14,108.92 | 14,108.92 | 14,108.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,071.84 | 12,857.84 | 15,489.98 | 8,468.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,589.02 | 46,895.36 | 35,769.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,018.40 | 901.77 | -54.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,809.83 | 5,717.47 | 3,702.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,054.70 | 1,465.07 | 854.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,410.83 | 4,762.46 | 3,120.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.28 | 39.15 | 24.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 634.78 | 724.31 | 530.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,939.88 | 1,240.58 | 678.21 | -- | |
| 投资损失 | 2,780.55 | 1,070.27 | 942.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -598.66 | -1,325.33 | -809.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.44 | 29.84 | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24,460.79 | 14,316.28 | 24,518.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,965.97 | -4,240.79 | -23,570.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,929.07 | -40,259.31 | -44,034.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,583.14 | 6,890.02 | 8,071.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,620.30 | 38,227.16 | 9,743.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,071.84 | 12,857.84 | 15,489.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,108.92 | 14,108.92 | 14,108.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 204,962.92 | -1,251.08 | 1,381.06 | -- | |
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