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| 泰永长征(002927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,737.81 | 57,810.71 | 37,215.16 | 16,223.44 | |
| 收到的税费返还 | 788.14 | 558.98 | 299.22 | 84.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,294.65 | 1,967.15 | 1,417.32 | 529.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,820.60 | 60,336.85 | 38,931.70 | 16,837.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,591.62 | 32,868.63 | 23,046.34 | 10,810.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,956.63 | 12,887.37 | 8,567.48 | 4,247.86 | |
| 支付的各项税费 | 6,008.24 | 4,455.22 | 2,700.90 | 1,507.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,031.95 | 10,215.89 | 6,616.16 | 5,536.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,588.45 | 60,427.10 | 40,930.88 | 22,102.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,232.15 | -90.26 | -1,999.18 | -5,264.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.61 | 187.22 | 18.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 6.38 | 3.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,257.69 | 5,193.60 | 5,021.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,254.71 | 2,445.44 | 2,107.61 | 542.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.32 | 168.52 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,057.02 | 10,613.96 | 9,107.61 | 5,542.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,799.33 | -5,420.36 | -4,085.82 | -5,542.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,958.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,758.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,975.40 | 2,775.69 | 2,727.30 | 23.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,855.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,030.95 | 2,775.69 | 2,727.30 | 23.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,272.95 | -2,475.69 | -2,427.30 | 276.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,840.13 | -7,986.31 | -8,512.30 | -10,530.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,000.09 | 21,000.09 | 21,000.09 | 21,000.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,159.95 | 13,013.78 | 12,487.79 | 10,469.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,876.96 | -- | 5,238.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,227.22 | -- | 881.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,448.72 | -- | 711.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 286.90 | -- | 140.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 428.44 | -- | 91.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.16 | -- | -3.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 300.01 | -- | 51.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,024.86 | -- | 17.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -550.37 | -- | -242.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.75 | -- | -14.06 | -- | |
| 存货的减少 | -4,905.74 | -- | -3,360.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,780.39 | -- | -9,350.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,414.49 | -- | 3,157.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 549.69 | -- | 680.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,232.15 | -- | -1,999.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,159.95 | -- | 12,487.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,000.09 | -- | 21,000.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,840.13 | -- | -8,512.30 | -- | |
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