宏川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宏川智慧(002930) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,044.07
收到的税费返还743.79
收到的其他与经营活动有关的现金4,746.34
经营活动现金流入小计39,534.19
购买商品、接受劳务支付的现金2,939.18
支付给职工以及为职工支付的现金5,199.16
支付的各项税费5,032.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,093.05
经营活动现金流出小计17,264.25
经营活动产生的现金流量净额22,269.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,400.00
取得投资收益所收到的现金4.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额998.83
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5,430.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,165.64
投资所支付的现金4,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,765.53
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计34,331.17
投资活动产生的现金流量净额-28,900.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,636.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,650.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金476.40
筹资活动现金流入小计68,762.93
偿还债务支付的现金58,116.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,784.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,335.75
筹资活动现金流出小计65,236.89
筹资活动产生的现金流量净额3,526.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.33
五、现金及现金等价物净增加额-3,102.18
加:期初现金及现金等价物余额6,633.03
六、期末现金及现金等价物余额3,530.85
附注
净利润8,049.77
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备16.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,880.56
无形资产摊销844.93
长期待摊费用摊销1,132.20
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.06
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用5,876.01
投资损失-80.64
递延所得税资产减少-3.79
递延所得税负债增加-166.71
存货的减少-15.46
经营性应收项目的减少-63.38
经营性应付项目的增加-1,238.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额22,269.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,530.85
现金的期初余额6,633.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,102.18
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