宏川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宏川智慧(002930) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,065.9321,002.529,652.41
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金2,739.682,604.841,643.70
经营活动现金流入小计43,805.6123,607.3611,296.11
购买商品、接受劳务支付的现金3,642.751,468.20979.18
支付给职工以及为职工支付的现金5,743.022,973.011,650.42
支付的各项税费6,146.413,536.291,625.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,208.881,980.251,649.52
经营活动现金流出小计18,741.069,957.765,904.53
经营活动产生的现金流量净额25,064.5513,649.615,391.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,349.8515,700.0012,700.00
取得投资收益所收到的现金38.707.336.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.6813.380.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金14.72----
投资活动现金流入小计31,447.9515,720.7112,707.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,932.033,203.011,359.59
投资所支付的现金31,200.0015,700.0013,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金571.66----
投资活动现金流出小计37,703.6918,903.0115,059.59
投资活动产生的现金流量净额-6,255.74-3,182.31-2,352.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,363.609,363.609,363.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金35,000.0028,000.0028,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00500.00500.00
筹资活动现金流入小计44,863.6037,863.6037,863.60
偿还债务支付的现金52,846.4244,954.7530,346.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,642.803,049.941,436.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金421.16125.3154.13
筹资活动现金流出小计57,910.3848,130.0131,837.54
筹资活动产生的现金流量净额-13,046.78-10,266.416,026.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.580.81-0.21
五、现金及现金等价物净增加额5,764.61201.709,065.23
加:期初现金及现金等价物余额3,530.853,530.853,530.85
六、期末现金及现金等价物余额9,295.463,732.5512,596.08
附注
净利润8,396.855,587.252,098.41
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备210.70202.2721.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,719.423,779.951,890.34
无形资产摊销973.69482.90240.63
长期待摊费用摊销1,695.351,074.87775.77
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失210.3318.7222.34
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用4,572.412,575.371,417.38
投资损失-38.55-8.44-6.46
递延所得税资产减少-50.81-50.57-5.27
递延所得税负债增加-160.69-84.84-42.42
存货的减少24.2555.7247.06
经营性应收项目的减少2,360.8179.53-555.16
经营性应付项目的增加-849.19-63.13-512.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额25,064.5513,649.615,391.58
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额9,295.463,732.55--
现金的期初余额3,530.853,530.85--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额5,764.61201.70--
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