宏川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宏川智慧(002930) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,298.4727,453.5917,137.557,623.71
收到的税费返还----29.11--
收到的其他与经营活动有关的现金750.83587.71240.85290.80
经营活动现金流入小计39,049.3128,041.3017,407.527,914.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,454.541,375.991,036.94553.31
支付给职工以及为职工支付的现金6,568.204,884.593,325.751,828.14
支付的各项税费4,957.073,567.102,283.34853.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,044.131,522.341,010.47447.84
经营活动现金流出小计16,023.9411,350.027,656.503,683.19
经营活动产生的现金流量净额23,025.3616,691.289,751.024,231.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,100.005,000.00----
取得投资收益所收到的现金37.8310.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.731.670.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,152.565,012.110.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,044.685,847.612,773.901,646.75
投资所支付的现金11,100.007,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,144.6813,647.612,773.901,646.75
投资活动产生的现金流量净额-9,992.12-8,635.50-2,773.85-1,646.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,029.5336,029.5336,029.5335,999.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,978.262,968.25968.25968.25
筹资活动现金流入小计39,007.7938,997.7836,997.7836,967.78
偿还债务支付的现金48,499.5347,499.5345,499.5344,500.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,188.792,431.461,651.19847.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,265.172,190.572,070.752,055.01
筹资活动现金流出小计53,953.4952,121.5649,221.4747,403.05
筹资活动产生的现金流量净额-14,945.70-13,123.78-12,223.69-10,435.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.96-9.50-4.900.05
五、现金及现金等价物净增加额-1,925.42-5,077.50-5,251.42-7,850.65
加:期初现金及现金等价物余额9,295.469,295.469,295.469,349.65
六、期末现金及现金等价物余额7,370.054,217.964,044.051,499.00
附注
净利润9,264.077,198.144,378.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-165.57-181.20-182.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,996.575,992.103,993.90--
无形资产摊销984.70738.03491.87--
长期待摊费用摊销1,175.69856.42551.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失122.71105.9441.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,145.582,381.371,607.84--
投资损失-37.83-10.44----
递延所得税资产减少41.3945.3045.73--
递延所得税负债增加-159.27-119.51-79.65--
存货的减少5.1282.1059.66--
经营性应收项目的减少-140.53-1,025.15-1,370.03--
经营性应付项目的增加792.73628.19213.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,025.3616,691.289,751.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,370.054,217.964,044.05--
现金的期初余额9,295.469,295.469,295.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,925.42-5,077.50-5,251.42--
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