宏川智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宏川智慧(002930) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,143.1730,245.7718,773.119,174.70
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金36,708.0022,509.811,060.98146.17
经营活动现金流入小计78,851.1752,755.5819,834.099,320.86
购买商品、接受劳务支付的现金2,717.701,841.991,185.66625.26
支付给职工以及为职工支付的现金7,346.105,550.073,678.472,048.57
支付的各项税费5,918.744,309.312,928.901,315.12
支付的其他与经营活动有关的现金61,292.9649,344.5714,781.08827.49
经营活动现金流出小计77,275.5061,045.9322,574.094,816.44
经营活动产生的现金流量净额1,575.67-8,290.36-2,740.014,504.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,290.0051,190.0028,200.00--
取得投资收益所收到的现金215.85164.8062.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.687.457.420.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,862.54------
收到的其他与投资活动有关的现金17,728.36------
投资活动现金流入小计85,105.4451,362.2528,269.790.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,424.4832,203.2615,897.722,621.21
投资所支付的现金63,290.0054,990.0040,150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额986.412,530.502,530.502,530.50
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.00------
投资活动现金流出小计107,700.8989,723.7658,578.225,151.71
投资活动产生的现金流量净额-22,595.45-38,361.51-30,308.44-5,151.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,387.9949,387.9949,387.9949,387.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,791.004,741.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计60,178.9954,128.9949,387.9949,387.99
偿还债务支付的现金8,030.007,030.005,030.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,457.932,111.541,425.43716.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,818.591,288.091,288.09508.59
筹资活动现金流出小计15,306.5310,429.637,743.525,225.43
筹资活动产生的现金流量净额44,872.4643,699.3641,644.4744,162.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.9019.304.46-6.33
五、现金及现金等价物净增加额23,877.58-2,933.208,600.4943,509.25
加:期初现金及现金等价物余额7,599.157,599.157,599.157,599.15
六、期末现金及现金等价物余额31,476.734,665.9416,199.6451,108.39
附注
净利润10,271.01--4,740.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3.15--1.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,183.79--4,061.17--
无形资产摊销835.72--501.56--
长期待摊费用摊销1,114.86--561.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.78---0.85--
固定资产报废损失118.02--65.91--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,761.45--1,416.49--
投资损失-266.78---62.37--
递延所得税资产减少-0.70---0.25--
递延所得税负债增加-2.00---79.64--
存货的减少179.10--88.46--
经营性应收项目的减少-22,280.50---13,783.85--
经营性应付项目的增加663.33---250.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,575.67---2,740.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,476.73--16,199.64--
现金的期初余额7,599.15--7,599.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,877.58--8,600.49--
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