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| 宏川智慧(002930) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,568.50 | 37,350.56 | 23,439.70 | 10,351.48 | |
| 收到的税费返还 | 520.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,404.29 | 2,224.63 | 1,872.72 | 1,461.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,493.52 | 39,575.19 | 25,312.42 | 11,812.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,837.07 | 2,690.64 | 1,738.66 | 783.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,764.46 | 5,846.80 | 3,989.61 | 2,230.42 | |
| 支付的各项税费 | 7,267.46 | 5,169.83 | 3,495.02 | 1,296.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,618.01 | 2,634.92 | 1,625.24 | 836.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,486.99 | 16,342.19 | 10,848.52 | 5,146.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,006.53 | 23,233.00 | 14,463.90 | 6,666.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,692.00 | 23,787.00 | 11,500.00 | 3,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.27 | 84.90 | 66.57 | 20.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 5.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,822.90 | 23,881.78 | 11,576.45 | 3,826.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,533.71 | 30,937.03 | 18,243.83 | 8,530.25 | |
| 投资所支付的现金 | 34,692.00 | 25,892.00 | 10,500.00 | 16,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,464.12 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,689.83 | 56,829.03 | 28,743.83 | 24,630.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,866.93 | -32,947.25 | -17,167.37 | -20,804.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 679.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,661.53 | 45,995.00 | 18,421.00 | 11,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 679.50 | 679.50 | 679.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,341.03 | 46,674.50 | 19,100.50 | 12,279.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,639.53 | 42,050.00 | 22,950.00 | 21,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,053.49 | 9,950.02 | 9,033.68 | 849.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 364.26 | 5,775.78 | 5,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,057.29 | 57,775.80 | 37,583.68 | 22,749.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,283.74 | -11,101.30 | -18,483.18 | -10,469.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.72 | 9.09 | -2.52 | -11.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,570.95 | -20,806.45 | -21,189.17 | -24,618.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,476.73 | 31,476.73 | 31,476.73 | 31,476.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,905.78 | 10,670.28 | 10,287.56 | 6,858.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,354.39 | -- | 8,241.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -797.36 | -- | -839.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,156.48 | -- | 4,407.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,167.75 | -- | 653.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,091.48 | -- | 498.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.01 | -- | -4.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.95 | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,937.13 | -- | 1,480.00 | -- | |
| 投资损失 | -28.88 | -- | -65.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.73 | -- | -1.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 394.47 | -- | 149.27 | -- | |
| 存货的减少 | 11.88 | -- | 9.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -642.25 | -- | -420.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,561.66 | -- | 355.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,006.53 | -- | 14,463.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,905.78 | -- | 10,287.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,476.73 | -- | 31,476.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,570.95 | -- | -21,189.17 | -- | |
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