天奥电子

- 002935

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天奥电子(002935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,313.3736,494.1024,722.57
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金614.91481.76478.53
经营活动现金流入小计77,928.2836,975.8625,201.10
购买商品、接受劳务支付的现金51,510.6632,831.5521,197.54
支付给职工以及为职工支付的现金9,833.686,553.304,804.05
支付的各项税费2,190.982,031.851,307.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,447.632,847.841,575.64
经营活动现金流出小计67,982.9544,264.5528,885.04
经营活动产生的现金流量净额9,945.34-7,288.69-3,683.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.840.320.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计0.840.320.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金840.48742.41323.55
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计840.48742.41323.55
投资活动产生的现金流量净额-839.65-742.09-323.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金18,000.0014,000.006,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金960.38827.40650.46
筹资活动现金流入小计18,960.3814,827.406,650.46
偿还债务支付的现金26,730.0019,730.0013,730.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,596.131,491.591,424.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金799.92540.26310.20
筹资活动现金流出小计29,126.0521,761.8615,464.58
筹资活动产生的现金流量净额-10,165.67-6,934.46-8,814.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-1,059.98-14,965.24-12,821.29
加:期初现金及现金等价物余额19,346.3219,346.3219,346.32
六、期末现金及现金等价物余额18,286.354,381.086,525.03
附注
净利润9,251.60----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备239.00----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,367.10----
无形资产摊销21.57----
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.88----
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用455.22----
投资损失------
递延所得税资产减少-35.53----
递延所得税负债增加------
存货的减少2,920.37----
经营性应收项目的减少-5,605.13----
经营性应付项目的增加1,316.24----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额9,945.34----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额18,286.35----
现金的期初余额19,346.32----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额-1,059.98----
下载全部历史数据到excel中 返回页顶