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天奥电子(002935) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,313.37 | 36,494.10 | 24,722.57 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 614.91 | 481.76 | 478.53 | ||
经营活动现金流入小计 | 77,928.28 | 36,975.86 | 25,201.10 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,510.66 | 32,831.55 | 21,197.54 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,833.68 | 6,553.30 | 4,804.05 | ||
支付的各项税费 | 2,190.98 | 2,031.85 | 1,307.82 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,447.63 | 2,847.84 | 1,575.64 | ||
经营活动现金流出小计 | 67,982.95 | 44,264.55 | 28,885.04 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,945.34 | -7,288.69 | -3,683.94 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | 0.32 | 0.32 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 0.84 | 0.32 | 0.32 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 840.48 | 742.41 | 323.55 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 840.48 | 742.41 | 323.55 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -839.65 | -742.09 | -323.23 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 960.38 | 827.40 | 650.46 | ||
筹资活动现金流入小计 | 18,960.38 | 14,827.40 | 6,650.46 | ||
偿还债务支付的现金 | 26,730.00 | 19,730.00 | 13,730.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,596.13 | 1,491.59 | 1,424.39 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 799.92 | 540.26 | 310.20 | ||
筹资活动现金流出小计 | 29,126.05 | 21,761.86 | 15,464.58 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,165.67 | -6,934.46 | -8,814.12 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,059.98 | -14,965.24 | -12,821.29 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,346.32 | 19,346.32 | 19,346.32 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,286.35 | 4,381.08 | 6,525.03 | ||
附注 | |||||
净利润 | 9,251.60 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 239.00 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,367.10 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 21.57 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.88 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 455.22 | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -35.53 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 2,920.37 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -5,605.13 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 1,316.24 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 9,945.34 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 18,286.35 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 19,346.32 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,059.98 | -- | -- |
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