天奥电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天奥电子(002935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,466.6846,296.8232,472.037,211.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金796.95169.03125.1231.54
经营活动现金流入小计77,263.6346,465.8532,597.157,243.12
购买商品、接受劳务支付的现金48,173.3838,130.4620,445.209,550.71
支付给职工以及为职工支付的现金11,321.617,362.095,517.793,054.27
支付的各项税费1,638.451,366.34890.97519.33
支付的其他与经营活动有关的现金6,118.544,010.902,601.581,163.81
经营活动现金流出小计67,251.9850,869.7929,455.5414,288.13
经营活动产生的现金流量净额10,011.65-4,403.943,141.61-7,045.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.18------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.18------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,610.471,500.881,101.34346.05
投资所支付的现金18,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,610.471,500.881,101.34346.05
投资活动产生的现金流量净额-20,610.29-1,500.88-1,101.34-346.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,477.7948,477.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000.004,000.004,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金858.69687.00489.91230.21
筹资活动现金流入小计53,336.4853,164.804,489.91230.21
偿还债务支付的现金8,000.008,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金351.81173.53166.9737.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,713.041,314.72287.97160.30
筹资活动现金流出小计10,064.859,488.244,454.944,197.86
筹资活动产生的现金流量净额43,271.6343,676.5534.97-3,967.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额32,672.9937,771.732,075.24-11,358.71
加:期初现金及现金等价物余额18,286.3518,286.3518,286.3518,286.35
六、期末现金及现金等价物余额50,959.3456,058.0820,361.596,927.64
附注
净利润9,707.80--2,718.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备459.79---176.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,308.98--657.47--
无形资产摊销21.57--10.79--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.47------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用346.92--167.13--
投资损失--------
递延所得税资产减少-68.77--26.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,259.11---4,699.33--
经营性应收项目的减少-6,070.81--1,552.50--
经营性应付项目的增加1,046.59--2,884.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,011.65--3,141.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,959.34--20,361.59--
现金的期初余额18,286.35--18,286.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,672.99--2,075.24--
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