报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,466.68 | 46,296.82 | 32,472.03 | 7,211.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 796.95 | 169.03 | 125.12 | 31.54 |
经营活动现金流入小计 | 77,263.63 | 46,465.85 | 32,597.15 | 7,243.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,173.38 | 38,130.46 | 20,445.20 | 9,550.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,321.61 | 7,362.09 | 5,517.79 | 3,054.27 |
支付的各项税费 | 1,638.45 | 1,366.34 | 890.97 | 519.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,118.54 | 4,010.90 | 2,601.58 | 1,163.81 |
经营活动现金流出小计 | 67,251.98 | 50,869.79 | 29,455.54 | 14,288.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,011.65 | -4,403.94 | 3,141.61 | -7,045.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.18 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,610.47 | 1,500.88 | 1,101.34 | 346.05 |
投资所支付的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,610.47 | 1,500.88 | 1,101.34 | 346.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,610.29 | -1,500.88 | -1,101.34 | -346.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 48,477.79 | 48,477.79 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 858.69 | 687.00 | 489.91 | 230.21 |
筹资活动现金流入小计 | 53,336.48 | 53,164.80 | 4,489.91 | 230.21 |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 351.81 | 173.53 | 166.97 | 37.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,713.04 | 1,314.72 | 287.97 | 160.30 |
筹资活动现金流出小计 | 10,064.85 | 9,488.24 | 4,454.94 | 4,197.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,271.63 | 43,676.55 | 34.97 | -3,967.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,672.99 | 37,771.73 | 2,075.24 | -11,358.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,286.35 | 18,286.35 | 18,286.35 | 18,286.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,959.34 | 56,058.08 | 20,361.59 | 6,927.64 |
附注 |
净利润 | 9,707.80 | -- | 2,718.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 459.79 | -- | -176.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,308.98 | -- | 657.47 | -- |
无形资产摊销 | 21.57 | -- | 10.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 346.92 | -- | 167.13 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -68.77 | -- | 26.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,259.11 | -- | -4,699.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,070.81 | -- | 1,552.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,046.59 | -- | 2,884.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,011.65 | -- | 3,141.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50,959.34 | -- | 20,361.59 | -- |
现金的期初余额 | 18,286.35 | -- | 18,286.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,672.99 | -- | 2,075.24 | -- |