天奥电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天奥电子(002935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,129.2149,646.7335,458.3619,892.41
收到的税费返还1,647.961,647.961,647.96--
收到的其他与经营活动有关的现金1,051.83887.46803.4293.75
经营活动现金流入小计109,828.9952,182.1537,909.7319,986.16
购买商品、接受劳务支付的现金60,035.2342,347.0928,643.1613,346.54
支付给职工以及为职工支付的现金16,227.2411,214.877,937.034,531.79
支付的各项税费5,159.364,053.841,985.291,536.02
支付的其他与经营活动有关的现金6,271.593,734.142,321.73942.87
经营活动现金流出小计87,693.4161,349.9540,887.2120,357.23
经营活动产生的现金流量净额22,135.58-9,167.80-2,977.47-371.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,000.0045,000.0045,000.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金238.20238.20238.20119.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.101.121.120.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计45,239.2945,239.3245,239.3215,120.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,695.871,956.741,436.95901.45
投资所支付的现金30,000.0030,000.0030,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,695.8731,956.7431,436.9515,901.45
投资活动产生的现金流量净额12,543.4313,282.5813,802.36-781.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,070.005,742.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.140.140.140.14
筹资活动现金流入小计6,070.145,742.770.140.14
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,120.103,120.103,120.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9.369.369.36--
筹资活动现金流出小计3,129.463,129.463,129.46--
筹资活动产生的现金流量净额2,940.682,613.32-3,129.310.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额37,619.696,728.107,695.58-1,152.34
加:期初现金及现金等价物余额41,132.8641,132.8641,132.8641,132.86
六、期末现金及现金等价物余额78,752.5447,860.9648,828.4439,980.52
附注
净利润11,249.99--3,488.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备211.37--476.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,562.01--670.58--
无形资产摊销67.25--30.18--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.24---0.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34.08--19.36--
投资损失-238.20---238.20--
递延所得税资产减少-243.05---71.13--
递延所得税负债增加98.88------
存货的减少-9,237.33---30,423.24--
经营性应收项目的减少-9,090.06---2,767.64--
经营性应付项目的增加26,129.48--25,738.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他727.26------
经营活动产生现金流量净额22,135.58---2,977.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,752.54--48,828.44--
现金的期初余额41,132.86--41,132.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额37,619.69--7,695.58--
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