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| 天奥电子(002935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,896.80 | 59,529.83 | 50,087.89 | 6,013.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 525.03 | 423.87 | 316.90 | 151.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,421.83 | 59,953.70 | 50,404.79 | 6,164.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,750.11 | 43,620.30 | 27,827.40 | 14,204.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,247.40 | 12,807.41 | 9,104.10 | 5,534.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,224.32 | 2,643.37 | 1,531.05 | 609.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,252.78 | 4,073.29 | 2,478.20 | 1,173.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,474.60 | 63,144.37 | 40,940.75 | 21,521.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,947.23 | -3,190.68 | 9,464.04 | -15,356.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,329.07 | 1,459.32 | 1,218.95 | 198.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,329.07 | 1,459.32 | 1,218.95 | 198.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,329.04 | -1,459.32 | -1,218.95 | -198.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,812.25 | 2,812.25 | 2,812.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,962.16 | 1,962.16 | 9.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,774.41 | 4,774.41 | 2,822.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,774.41 | -4,774.41 | -2,822.21 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,843.78 | -9,424.41 | 5,422.88 | -15,554.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,577.98 | 45,577.98 | 45,577.98 | 45,577.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,421.76 | 36,153.57 | 51,000.86 | 30,023.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,419.73 | -- | 1,545.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 391.89 | -- | 858.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,034.80 | -- | 1,046.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.14 | -- | 76.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.14 | -- | 53.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.10 | -- | 8.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -237.00 | -- | -191.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.70 | -- | -8.85 | -- | |
| 存货的减少 | -15,807.73 | -- | -9,592.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,059.88 | -- | 7,929.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,594.10 | -- | 7,664.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -339.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,947.23 | -- | 9,464.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,421.76 | -- | 51,000.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,577.98 | -- | 45,577.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,843.78 | -- | 5,422.88 | -- | |
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