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| 天奥电子(002935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,850.05 | 107,129.21 | 49,646.73 | 35,458.36 | 19,892.41 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,647.96 | 1,647.96 | 1,647.96 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.70 | 1,051.83 | 887.46 | 803.42 | 93.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,907.75 | 109,828.99 | 52,182.15 | 37,909.73 | 19,986.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,870.49 | 60,035.23 | 42,347.09 | 28,643.16 | 13,346.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,917.56 | 16,227.24 | 11,214.87 | 7,937.03 | 4,531.79 |
| 支付的各项税费 | 4,151.85 | 5,159.36 | 4,053.84 | 1,985.29 | 1,536.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,652.67 | 6,271.59 | 3,734.14 | 2,321.73 | 942.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,592.57 | 87,693.41 | 61,349.95 | 40,887.21 | 20,357.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,684.82 | 22,135.58 | -9,167.80 | -2,977.47 | -371.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 238.20 | 238.20 | 238.20 | 119.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 45,239.29 | 45,239.32 | 45,239.32 | 15,120.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 874.48 | 2,695.87 | 1,956.74 | 1,436.95 | 901.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 874.48 | 32,695.87 | 31,956.74 | 31,436.95 | 15,901.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -874.48 | 12,543.43 | 13,282.58 | 13,802.36 | -781.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,070.00 | 5,742.63 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6,070.14 | 5,742.77 | 0.14 | 0.14 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,120.10 | 3,120.10 | 3,120.10 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.79 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.79 | 3,129.46 | 3,129.46 | 3,129.46 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.79 | 2,940.68 | 2,613.32 | -3,129.31 | 0.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,614.09 | 37,619.69 | 6,728.10 | 7,695.58 | -1,152.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,752.54 | 41,132.86 | 41,132.86 | 41,132.86 | 41,132.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,138.46 | 78,752.54 | 47,860.96 | 48,828.44 | 39,980.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,249.99 | -- | 3,488.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 211.37 | -- | 476.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,562.01 | -- | 670.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.25 | -- | 30.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.24 | -- | -0.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34.08 | -- | 19.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -238.20 | -- | -238.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -243.05 | -- | -71.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 98.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,237.33 | -- | -30,423.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,090.06 | -- | -2,767.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,129.48 | -- | 25,738.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 727.26 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,135.58 | -- | -2,977.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,752.54 | -- | 48,828.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,132.86 | -- | 41,132.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,619.69 | -- | 7,695.58 | -- |
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