天奥电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天奥电子(002935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,646.7335,458.3619,892.4186,250.9342,250.27
收到的税费返还1,647.961,647.96--235.84235.84
收到的其他与经营活动有关的现金887.46803.4293.75956.03740.03
经营活动现金流入小计52,182.1537,909.7319,986.1687,442.8043,226.14
购买商品、接受劳务支付的现金42,347.0928,643.1613,346.5453,757.7437,464.97
支付给职工以及为职工支付的现金11,214.877,937.034,531.7915,254.9410,333.29
支付的各项税费4,053.841,985.291,536.021,618.121,605.74
支付的其他与经营活动有关的现金3,734.142,321.73942.875,864.134,233.20
经营活动现金流出小计61,349.9540,887.2120,357.2376,494.9453,637.21
经营活动产生的现金流量净额-9,167.80-2,977.47-371.0710,947.86-10,411.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,000.0045,000.0015,000.0081,500.0062,500.00
取得投资收益所收到的现金238.20238.20119.34601.62462.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.121.120.700.410.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,239.3245,239.3215,120.0482,102.0362,963.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,956.741,436.95901.458,603.647,226.00
投资所支付的现金30,000.0030,000.0015,000.0076,500.0061,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,956.7431,436.9515,901.4585,103.6468,726.00
投资活动产生的现金流量净额13,282.5813,802.36-781.41-3,001.61-5,762.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,742.63--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.140.140.14190.06174.43
筹资活动现金流入小计5,742.770.140.14190.06174.43
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,120.103,120.10--5,200.165,200.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.369.36--115.39115.39
筹资活动现金流出小计3,129.463,129.46--5,315.565,315.56
筹资活动产生的现金流量净额2,613.32-3,129.310.14-5,125.49-5,141.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,728.107,695.58-1,152.342,820.75-21,315.16
加:期初现金及现金等价物余额41,132.8641,132.8641,132.8638,312.1038,312.10
六、期末现金及现金等价物余额47,860.9648,828.4439,980.5241,132.8616,996.95
附注
净利润--3,488.97--11,839.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--476.22--457.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--670.58--926.16--
无形资产摊销--30.18--56.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.99---0.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19.36--47.33--
投资损失---238.20---601.62--
递延所得税资产减少---71.13---1.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---30,423.24---2,691.94--
经营性应收项目的减少---2,767.64---2,576.36--
经营性应付项目的增加--25,738.77--3,756.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,977.47--10,947.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,828.44--41,132.86--
现金的期初余额--41,132.86--38,312.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,695.58--2,820.75--
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