郑州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
郑州银行(002936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额981,724.47
向央行借款净增加额-30,142.62
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金160,796.52
收到其他与经营活动有关的现金369,227.05
经营活动现金流入小计1,480,505.43
客户贷款及垫款净增加额659,726.47
存放中央银行和同业款项净增加额232,827.65
支付给职工以及为职工支付的现金22,536.45
支付的各项税费30,665.83
支付其他与经营活动有关的现金24,028.74
支付利息、手续费及佣金的现金49,769.24
经营活动现金流出小计1,019,554.38
经营活动产生的现金流量净额460,951.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金46,074,414.43
取得投资收益收到的现金29,734.55
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计46,104,148.98
投资支付的现金46,468,015.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,252.97
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计46,498,268.13
投资活动产生的现金流量净额-394,119.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30.10
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计30.10
筹资活动产生的现金流量净额-30.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额66,801.80
加:期初现金及现金等价物余额250,156.15
六、期末现金及现金等价物余额316,957.95
附注
净利润62,911.40
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备6,114.49
其中:计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,546.40
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销-526.09
其中:无形资产摊销49.95
长期待摊费用摊销-576.04
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)-35,310.74
公允价值变动(收益)/损失--
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-176.95
递延所得税负债的增加231.98
经营性应收项目的增加10,160.29
经营性应付项目的增加7,891.43
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他408,108.82
经营活动现金流量净额460,951.04
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额316,957.95
减:现金的期初余额250,156.15
现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额66,801.80
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