郑州银行(002936)现金流量表_新浪财经

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郑州银行(002936) 现金流量表单位：万元
报表日期	2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	3,372,726.30
向央行借款净增加额	17,501.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	--
收取利息、手续费及佣金的现金	519,459.70
收到其他与经营活动有关的现金	9,558.00
经营活动现金流入小计	4,315,428.30
客户贷款及垫款净增加额	1,278,953.40
存放中央银行和同业款项净增加额	816,750.50
支付给职工以及为职工支付的现金	54,064.40
支付的各项税费	75,823.60
支付其他与经营活动有关的现金	49,830.00
支付利息、手续费及佣金的现金	217,812.80
经营活动现金流出小计	3,143,611.20
经营活动产生的现金流量净额	1,171,817.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,104,149.70
取得投资收益收到的现金	173,207.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金	9,946.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额	--
收到其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流入小计	1,287,303.10
投资支付的现金	2,772,498.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,705.00
支付的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流出小计	2,823,203.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,535,899.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	--
发行证券化资产所吸收的现金	--
发行债券收到的现金	500,000.00
增加股本所收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流入小计	500,000.00
偿还债务所支付的现金	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,485.00
其中:偿付利息所支付的现金	4,485.00
支付新股发行费用	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流出小计	4,485.00
筹资活动产生的现金流量净额	495,515.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--
五、现金及现金等价物净增加额	131,432.20
加:期初现金及现金等价物余额	630,554.30
六、期末现金及现金等价物余额	761,986.50
附注
净利润	--
加:少数股东收益	--
计提的资产减值准备	--
其中：计提的坏账准备	--
计提的贷款损失准备	--
冲回存放同业减值准备	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--
投资性房地产折旧	--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销	--
其中:无形资产摊销	--
长期待摊费用摊销	--
长期资产摊销	--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)	--
处置投资性房地产的损失/(收益)	--
固定资产报废损失	--
财务费用	--
投资损失(减:收益)	--
公允价值变动(收益)/损失	--
汇兑损益	--
衍生金融工具交易净损益	--
折现回拔(减值资产利息冲转)	--
存货的减少	--
贷款的减少	--
存款的增加	--
拆借款项的净增	--
金融性资产的减少	--
预计负债的增加	--
收到已核销款项	--
递延所得税资产的减少	--
递延所得税负债的增加	--
经营性应收项目的增加	--
经营性应付项目的增加	--
经营性其他资产的减少	--
经营性其他负债的增加	--
其他	--
经营活动现金流量净额	--
以固定资产偿还债务	--
以投资偿还债务	--
以固定资产进行投资	--
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额	--
现金的期末余额	--
减:现金的期初余额	--
现金等价物的期末余额	--
减：现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物净增加额	--

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