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郑州银行

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郑州银行(002936) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额3,663,409.60
向央行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金818,644.50
收到其他与经营活动有关的现金8,865.40
经营活动现金流入小计5,354,633.60
客户贷款及垫款净增加额1,629,296.90
存放中央银行和同业款项净增加额57,251.20
支付给职工以及为职工支付的现金92,834.00
支付的各项税费144,581.90
支付其他与经营活动有关的现金85,271.30
支付利息、手续费及佣金的现金433,373.80
经营活动现金流出小计4,582,617.40
经营活动产生的现金流量净额772,016.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,004,874.10
取得投资收益收到的现金457,338.30
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金5,280.20
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计12,467,492.60
投资支付的现金14,845,960.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,393.90
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,922,354.20
投资活动产生的现金流量净额-2,454,861.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金2,988.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金2,757,177.50
增加股本所收到的现金376,223.70
收到其他与筹资活动有关的现金38,572.60
筹资活动现金流入小计3,174,961.80
偿还债务所支付的现金919,424.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金130,583.80
其中:偿付利息所支付的现金58,996.10
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,050,008.00
筹资活动产生的现金流量净额2,124,953.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响371.40
五、现金及现金等价物净增加额442,479.80
加:期初现金及现金等价物余额1,008,946.20
六、期末现金及现金等价物余额1,451,426.00
附注
净利润335,567.00
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备129,752.60
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,728.20
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-3,985.90
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用-427,448.30
投资损失(减:收益)-7,739.90
公允价值变动(收益)/损失-2,854.40
汇兑损益-1,906.00
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加-388.00
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-24,436.90
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-2,795,982.10
经营性应付项目的增加3,555,709.90
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额772,016.20
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额1,451,426.00
减:现金的期初余额1,008,946.20
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额442,479.80
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