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| 郑州银行(002936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,154,924.40 | 3,424,742.20 | |||
| 向央行借款净增加额 | 7,700.00 | 3,000.00 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 895,958.40 | 466,603.10 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,423.20 | 19,965.30 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 9,861,670.40 | 4,710,427.80 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,782,104.20 | 1,078,644.40 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 371,058.80 | 53,825.60 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,612.50 | 56,078.10 | |||
| 支付的各项税费 | 207,458.60 | 75,431.40 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,372.40 | 35,346.30 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 490,772.10 | 206,406.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 4,458,031.00 | 2,256,262.70 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,403,639.40 | 2,454,165.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 21,043,449.40 | 8,241,728.70 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 667,406.40 | 311,094.50 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,798.50 | 844.70 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,714,654.30 | 8,553,667.90 | |||
| 投资支付的现金 | 28,455,631.90 | 11,910,936.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,654.30 | 63,338.60 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 28,549,844.70 | 11,974,275.40 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,835,190.40 | -3,420,607.50 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 49,000.00 | 49,000.00 | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 6,092,756.40 | 3,191,368.00 | |||
| 增加股本所收到的现金 | 57,242.20 | 57,242.20 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,198,998.60 | 3,297,610.20 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 4,348,640.00 | 2,348,211.70 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,969.30 | 26,264.20 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 116,215.60 | 26,260.30 | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,572.70 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,610,182.00 | 2,374,475.90 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,588,816.60 | 923,134.30 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,588.30 | 4,092.90 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,853.90 | -39,215.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,451,426.00 | 1,451,426.00 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,612,279.90 | 1,412,210.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 404,458.60 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 234,637.20 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,268.90 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,445.60 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -612,304.30 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -26,543.80 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 4,488.00 | -- | |||
| 汇兑损益 | -19,008.20 | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | 527.60 | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -37,902.00 | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -2,525,074.30 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,961,537.30 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 5,403,639.40 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,612,279.90 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 1,451,426.00 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 160,853.90 | -- | |||
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