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| 郑州银行(002936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 872,353.60 | 1,586,473.10 | 770,532.70 | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 253,415.00 | 253,465.00 | -- | 50,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,287,551.50 | 915,970.30 | 607,886.80 | 289,674.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,867.40 | 1,751.80 | 60,294.40 | 110,687.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,763,873.70 | 4,496,810.10 | 3,020,666.70 | 1,283,970.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,302,136.20 | 2,527,227.50 | 1,130,530.00 | 397,322.10 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 34,613.40 | 176,816.90 | 29,044.80 | 2,506.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,010.70 | 113,567.10 | 79,040.80 | 50,903.70 | |
| 支付的各项税费 | 197,820.00 | 133,473.10 | 106,512.20 | 60,466.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,791.80 | 160,695.40 | 96,930.80 | 12,434.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 903,845.00 | 668,333.50 | 455,957.10 | 207,338.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,345,820.60 | 6,746,762.50 | 3,324,938.90 | 1,791,967.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,581,946.90 | -2,249,952.40 | -304,272.20 | -507,997.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 16,417,190.40 | 11,436,068.00 | 7,927,832.30 | 3,914,935.90 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,058,081.50 | 614,309.50 | 521,621.40 | 284,833.40 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,459.80 | 773.90 | 651.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,477,731.70 | 12,051,151.40 | 8,450,105.10 | 4,199,769.30 | |
| 投资支付的现金 | 16,426,020.50 | 11,744,058.10 | 7,903,136.80 | 3,983,214.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,407.10 | 40,032.20 | 27,680.90 | 18,649.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,490,427.60 | 11,784,090.30 | 7,930,817.70 | 4,001,864.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 987,304.10 | 267,061.10 | 519,287.40 | 197,905.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 11,183,485.80 | 7,666,407.60 | 4,570,686.10 | 2,432,008.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | 270,878.60 | 270,878.50 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,454,364.40 | 7,937,286.10 | 4,570,686.10 | 2,432,008.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,154,820.80 | 6,810,849.60 | 4,694,477.60 | 2,178,333.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 398,235.30 | 411,990.70 | 224,306.00 | 72,048.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 348,001.00 | 411,990.70 | 224,306.00 | 72,048.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,553,056.10 | 7,222,840.30 | 4,918,783.60 | 2,250,381.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,901,308.30 | 714,445.80 | -348,097.50 | 181,626.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,040.50 | 17,928.50 | 4,076.40 | -12,934.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 326,706.00 | -1,250,517.00 | -129,005.90 | -141,400.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,925,405.40 | 1,925,405.40 | 1,925,405.40 | 1,925,405.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,252,111.40 | 674,888.40 | 1,796,399.50 | 1,784,005.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 310,145.60 | -- | 238,276.50 | 115,878.70 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | 69,652.30 | 37,838.10 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,190.30 | -- | 14,784.30 | 7,278.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -13.00 | -- | 0.20 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -553,443.80 | -- | -226,714.40 | -140,429.20 | |
| 投资损失(减:收益) | -246,633.90 | -- | -129,847.30 | -42,829.50 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 3,614.30 | -- | -45,032.00 | -39,809.10 | |
| 汇兑损益 | -54,683.50 | -- | -16,781.40 | 33,961.60 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | 20,655.90 | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -42,098.70 | -- | 17,248.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -2,983,109.50 | -- | -1,018,028.60 | 50,520.50 | |
| 经营性应付项目的增加 | 538,068.40 | -- | 792,170.20 | -551,062.10 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -2,581,946.90 | -- | -304,272.20 | -507,997.10 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,252,111.40 | -- | 1,796,399.50 | 1,784,005.20 | |
| 减:现金的期初余额 | 1,925,405.40 | -- | 1,925,405.40 | 1,925,405.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 326,706.00 | -- | -129,005.90 | -141,400.20 | |
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