郑州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州银行(002936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额872,353.601,586,473.10770,532.70--
向央行借款净增加额253,415.00253,465.00--50,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,287,551.50915,970.30607,886.80289,674.90
收到其他与经营活动有关的现金55,867.401,751.8060,294.40110,687.30
经营活动现金流入小计4,763,873.704,496,810.103,020,666.701,283,970.30
客户贷款及垫款净增加额3,302,136.202,527,227.501,130,530.00397,322.10
存放中央银行和同业款项净增加额34,613.40176,816.9029,044.802,506.80
支付给职工以及为职工支付的现金165,010.70113,567.1079,040.8050,903.70
支付的各项税费197,820.00133,473.10106,512.2060,466.80
支付其他与经营活动有关的现金138,791.80160,695.4096,930.8012,434.90
支付利息、手续费及佣金的现金903,845.00668,333.50455,957.10207,338.10
经营活动现金流出小计7,345,820.606,746,762.503,324,938.901,791,967.40
经营活动产生的现金流量净额-2,581,946.90-2,249,952.40-304,272.20-507,997.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金16,417,190.4011,436,068.007,927,832.303,914,935.90
取得投资收益收到的现金1,058,081.50614,309.50521,621.40284,833.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金2,459.80773.90651.40--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,477,731.7012,051,151.408,450,105.104,199,769.30
投资支付的现金16,426,020.5011,744,058.107,903,136.803,983,214.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,407.1040,032.2027,680.9018,649.30
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,490,427.6011,784,090.307,930,817.704,001,864.00
投资活动产生的现金流量净额987,304.10267,061.10519,287.40197,905.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金11,183,485.807,666,407.604,570,686.102,432,008.00
增加股本所收到的现金270,878.60270,878.50----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,454,364.407,937,286.104,570,686.102,432,008.00
偿还债务所支付的现金9,154,820.806,810,849.604,694,477.602,178,333.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金398,235.30411,990.70224,306.0072,048.00
其中:偿付利息所支付的现金348,001.00411,990.70224,306.0072,048.00
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,553,056.107,222,840.304,918,783.602,250,381.50
筹资活动产生的现金流量净额1,901,308.30714,445.80-348,097.50181,626.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,040.5017,928.504,076.40-12,934.90
五、现金及现金等价物净增加额326,706.00-1,250,517.00-129,005.90-141,400.20
加:期初现金及现金等价物余额1,925,405.401,925,405.401,925,405.401,925,405.40
六、期末现金及现金等价物余额2,252,111.40674,888.401,796,399.501,784,005.20
附注
净利润310,145.60--238,276.50115,878.70
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备----69,652.3037,838.10
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,190.30--14,784.307,278.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-13.00--0.20--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-553,443.80---226,714.40-140,429.20
投资损失(减:收益)-246,633.90---129,847.30-42,829.50
公允价值变动(收益)/损失3,614.30---45,032.00-39,809.10
汇兑损益-54,683.50---16,781.4033,961.60
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加------20,655.90
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-42,098.70--17,248.00--
递延所得税负债的增加--------
经营性应收项目的增加-2,983,109.50---1,018,028.6050,520.50
经营性应付项目的增加538,068.40--792,170.20-551,062.10
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额-2,581,946.90---304,272.20-507,997.10
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额2,252,111.40--1,796,399.501,784,005.20
减:现金的期初余额1,925,405.40--1,925,405.401,925,405.40
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额326,706.00---129,005.90-141,400.20
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