郑州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
郑州银行(002936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,564,611.30565,031.80341,634.802,189,137.901,389,490.70
向央行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,556,717.701,037,201.40508,002.101,855,196.101,389,483.20
收到其他与经营活动有关的现金171,146.30177,019.6015,493.8060,864.2080,247.40
经营活动现金流入小计4,020,272.303,206,584.101,499,315.005,253,627.204,530,844.10
客户贷款及垫款净增加额3,708,760.502,840,828.401,765,228.805,438,742.504,632,361.50
存放中央银行和同业款项净增加额26,344.8013,228.1068,682.3020,000.00--
支付给职工以及为职工支付的现金145,248.40102,896.8061,671.00199,972.60145,459.20
支付的各项税费164,440.50111,045.7039,959.40236,694.50203,875.50
支付其他与经营活动有关的现金93,016.9048,229.6041,531.40180,391.4071,243.10
支付利息、手续费及佣金的现金748,840.80500,468.30277,590.101,033,122.10790,751.50
经营活动现金流出小计6,294,647.705,019,503.503,445,368.509,515,533.107,115,483.10
经营活动产生的现金流量净额-2,274,375.40-1,812,919.40-1,946,053.50-4,261,905.90-2,584,639.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金9,435,471.106,762,948.103,824,013.8022,776,410.9019,026,143.20
取得投资收益收到的现金517,005.60371,344.40207,576.301,259,859.80718,362.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金114.4083.3044.80174.90323.20
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金28,443.20--------
投资活动现金流入小计9,981,034.307,134,375.804,031,634.9024,036,445.6019,744,829.20
投资支付的现金7,857,014.205,923,270.203,082,217.9019,871,153.6017,088,192.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,310.5021,188.004,905.7069,729.4037,575.60
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,891,324.705,944,458.203,087,123.6019,940,883.0017,125,768.30
投资活动产生的现金流量净额2,089,709.601,189,917.60944,511.304,095,562.602,619,060.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金8,860,855.806,196,673.603,016,325.6014,312,096.908,849,797.90
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,860,855.806,196,673.603,016,325.6014,312,096.908,849,797.90
偿还债务所支付的现金9,021,609.906,153,722.102,904,446.2013,621,557.309,338,863.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金231,670.80127,767.0056,153.80321,214.50189,616.10
其中:偿付利息所支付的现金231,180.80127,277.0056,153.80273,725.30189,148.30
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,385.305,111.90--13,075.209,659.60
筹资活动现金流出小计9,261,666.006,286,601.002,960,600.0013,955,847.009,538,139.40
筹资活动产生的现金流量净额-400,810.20-89,927.4055,725.60356,249.90-688,341.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64,454.9010,750.70-1,906.40-8,678.50-2,836.20
五、现金及现金等价物净增加额-521,021.10-702,178.50-947,723.00181,228.10-656,755.80
加:期初现金及现金等价物余额2,141,233.302,141,233.302,141,233.301,960,005.201,960,005.20
六、期末现金及现金等价物余额1,620,212.201,439,054.801,193,510.302,141,233.301,303,249.40
附注
净利润--263,221.60--339,795.60--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,742.70--45,402.10--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--3.20--112.20--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---190,338.10---571,007.60--
投资损失(减:收益)---37,300.30---144,768.40--
公允价值变动(收益)/损失--20,975.90--7,322.80--
汇兑损益---32,016.30--45,125.70--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---79,244.20---35,624.20--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---2,724,012.00---6,311,788.60--
经营性应付项目的增加--647,113.60--1,637,221.50--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---1,812,919.40---4,261,905.90--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,439,054.80--2,141,233.30--
减:现金的期初余额--2,141,233.30--1,960,005.20--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---702,178.50--181,228.10--
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