郑州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
郑州银行(002936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,389,490.702,173,282.30669,701.802,627,961.202,641,139.90
向央行借款净增加额--96,036.3020,460.501,587,985.00933,251.80
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,389,483.20913,561.30436,859.001,619,735.301,191,674.50
收到其他与经营活动有关的现金80,247.4063,618.7043,694.2068,536.4017,067.60
经营活动现金流入小计4,530,844.104,492,723.402,345,491.307,334,344.406,367,412.90
客户贷款及垫款净增加额4,632,361.503,126,072.001,564,378.104,705,393.403,688,162.00
存放中央银行和同业款项净增加额--57,009.906,000.00----
支付给职工以及为职工支付的现金145,459.20105,751.4066,627.50196,438.30142,731.60
支付的各项税费203,875.50131,991.7024,593.20240,807.40198,853.70
支付其他与经营活动有关的现金71,243.1047,538.4015,195.10162,972.40123,528.40
支付利息、手续费及佣金的现金790,751.50524,670.20266,209.401,039,215.90781,663.50
经营活动现金流出小计7,115,483.105,049,104.102,614,259.408,452,275.306,427,373.10
经营活动产生的现金流量净额-2,584,639.00-556,380.70-268,768.10-1,117,930.90-59,960.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金19,026,143.2010,000,525.405,025,435.4028,085,706.9022,033,842.30
取得投资收益收到的现金718,362.80524,840.40345,214.101,546,450.701,207,827.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金323.20291.70110.3049.7041.80
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,744,829.2010,525,657.505,370,759.8029,632,207.3023,241,711.50
投资支付的现金17,088,192.709,968,459.105,350,725.4027,123,620.4022,197,420.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,575.6021,652.508,016.0045,144.2023,614.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,125,768.309,990,111.605,358,741.4027,170,822.6022,221,034.80
投资活动产生的现金流量净额2,619,060.90535,545.9012,018.402,461,384.701,020,676.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------2,450.00--
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金8,849,797.905,658,182.402,068,296.1011,592,278.608,223,286.60
增加股本所收到的现金------463,244.10--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,849,797.905,658,182.402,068,296.1012,057,972.708,223,286.60
偿还债务所支付的现金9,338,863.706,050,421.102,588,728.8012,759,014.909,485,178.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金189,616.10114,933.9052,883.20434,382.10307,171.40
其中:偿付利息所支付的现金189,148.30343.0052,883.20325,589.50247,938.80
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,659.606,172.50--12,309.508,853.60
筹资活动现金流出小计9,538,139.406,171,527.502,641,612.0013,205,706.509,801,203.30
筹资活动产生的现金流量净额-688,341.50-513,345.10-573,315.90-1,147,733.80-1,577,916.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,836.20-4,046.902,703.10-12,371.10-5,822.80
五、现金及现金等价物净增加额-656,755.80-538,226.80-827,362.50183,348.90-623,023.00
加:期初现金及现金等价物余额1,960,005.201,960,005.201,960,005.201,776,656.301,776,656.30
六、期末现金及现金等价物余额1,303,249.401,421,778.401,132,642.701,960,005.201,153,633.30
附注
净利润--254,002.70--332,087.10--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,803.10--43,953.40--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--114.00--63.80--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---314,291.60---679,280.80--
投资损失(减:收益)---78,252.20---218,794.00--
公允价值变动(收益)/损失--10,351.40--84,256.80--
汇兑损益--43,636.60--43,417.30--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---47,476.50---63,435.40--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---3,163,728.60---6,585,259.30--
经营性应付项目的增加--2,475,367.00--5,206,614.50--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---556,380.70---1,117,930.90--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,421,778.40--1,960,005.20--
减:现金的期初余额--1,960,005.20--1,776,656.30--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---538,226.80--183,348.90--
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