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| 郑州银行(002936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 565,031.80 | 341,634.80 | 2,189,137.90 | 1,389,490.70 | 2,173,282.30 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | 96,036.30 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,037,201.40 | 508,002.10 | 1,855,196.10 | 1,389,483.20 | 913,561.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,019.60 | 15,493.80 | 60,864.20 | 80,247.40 | 63,618.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,206,584.10 | 1,499,315.00 | 5,253,627.20 | 4,530,844.10 | 4,492,723.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,840,828.40 | 1,765,228.80 | 5,438,742.50 | 4,632,361.50 | 3,126,072.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 13,228.10 | 68,682.30 | 20,000.00 | -- | 57,009.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,896.80 | 61,671.00 | 199,972.60 | 145,459.20 | 105,751.40 |
| 支付的各项税费 | 111,045.70 | 39,959.40 | 236,694.50 | 203,875.50 | 131,991.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,229.60 | 41,531.40 | 180,391.40 | 71,243.10 | 47,538.40 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 500,468.30 | 277,590.10 | 1,033,122.10 | 790,751.50 | 524,670.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,019,503.50 | 3,445,368.50 | 9,515,533.10 | 7,115,483.10 | 5,049,104.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,812,919.40 | -1,946,053.50 | -4,261,905.90 | -2,584,639.00 | -556,380.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 6,762,948.10 | 3,824,013.80 | 22,776,410.90 | 19,026,143.20 | 10,000,525.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 371,344.40 | 207,576.30 | 1,259,859.80 | 718,362.80 | 524,840.40 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 83.30 | 44.80 | 174.90 | 323.20 | 291.70 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,134,375.80 | 4,031,634.90 | 24,036,445.60 | 19,744,829.20 | 10,525,657.50 |
| 投资支付的现金 | 5,923,270.20 | 3,082,217.90 | 19,871,153.60 | 17,088,192.70 | 9,968,459.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,188.00 | 4,905.70 | 69,729.40 | 37,575.60 | 21,652.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,944,458.20 | 3,087,123.60 | 19,940,883.00 | 17,125,768.30 | 9,990,111.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,189,917.60 | 944,511.30 | 4,095,562.60 | 2,619,060.90 | 535,545.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 6,196,673.60 | 3,016,325.60 | 14,312,096.90 | 8,849,797.90 | 5,658,182.40 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,196,673.60 | 3,016,325.60 | 14,312,096.90 | 8,849,797.90 | 5,658,182.40 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,153,722.10 | 2,904,446.20 | 13,621,557.30 | 9,338,863.70 | 6,050,421.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,767.00 | 56,153.80 | 321,214.50 | 189,616.10 | 114,933.90 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 127,277.00 | 56,153.80 | 273,725.30 | 189,148.30 | 343.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,111.90 | -- | 13,075.20 | 9,659.60 | 6,172.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,286,601.00 | 2,960,600.00 | 13,955,847.00 | 9,538,139.40 | 6,171,527.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,927.40 | 55,725.60 | 356,249.90 | -688,341.50 | -513,345.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,750.70 | -1,906.40 | -8,678.50 | -2,836.20 | -4,046.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -702,178.50 | -947,723.00 | 181,228.10 | -656,755.80 | -538,226.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,141,233.30 | 2,141,233.30 | 1,960,005.20 | 1,960,005.20 | 1,960,005.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,439,054.80 | 1,193,510.30 | 2,141,233.30 | 1,303,249.40 | 1,421,778.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 263,221.60 | -- | 339,795.60 | -- | 254,002.70 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,742.70 | -- | 45,402.10 | -- | 22,803.10 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 3.20 | -- | 112.20 | -- | 114.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -190,338.10 | -- | -571,007.60 | -- | -314,291.60 |
| 投资损失(减:收益) | -37,300.30 | -- | -144,768.40 | -- | -78,252.20 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 20,975.90 | -- | 7,322.80 | -- | 10,351.40 |
| 汇兑损益 | -32,016.30 | -- | 45,125.70 | -- | 43,636.60 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -79,244.20 | -- | -35,624.20 | -- | -47,476.50 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -2,724,012.00 | -- | -6,311,788.60 | -- | -3,163,728.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 647,113.60 | -- | 1,637,221.50 | -- | 2,475,367.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -1,812,919.40 | -- | -4,261,905.90 | -- | -556,380.70 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,439,054.80 | -- | 2,141,233.30 | -- | 1,421,778.40 |
| 减:现金的期初余额 | 2,141,233.30 | -- | 1,960,005.20 | -- | 1,960,005.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -702,178.50 | -- | 181,228.10 | -- | -538,226.80 |
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