郑州银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
郑州银行(002936) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额565,031.80341,634.802,189,137.901,389,490.702,173,282.30
向央行借款净增加额--------96,036.30
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,037,201.40508,002.101,855,196.101,389,483.20913,561.30
收到其他与经营活动有关的现金177,019.6015,493.8060,864.2080,247.4063,618.70
经营活动现金流入小计3,206,584.101,499,315.005,253,627.204,530,844.104,492,723.40
客户贷款及垫款净增加额2,840,828.401,765,228.805,438,742.504,632,361.503,126,072.00
存放中央银行和同业款项净增加额13,228.1068,682.3020,000.00--57,009.90
支付给职工以及为职工支付的现金102,896.8061,671.00199,972.60145,459.20105,751.40
支付的各项税费111,045.7039,959.40236,694.50203,875.50131,991.70
支付其他与经营活动有关的现金48,229.6041,531.40180,391.4071,243.1047,538.40
支付利息、手续费及佣金的现金500,468.30277,590.101,033,122.10790,751.50524,670.20
经营活动现金流出小计5,019,503.503,445,368.509,515,533.107,115,483.105,049,104.10
经营活动产生的现金流量净额-1,812,919.40-1,946,053.50-4,261,905.90-2,584,639.00-556,380.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,762,948.103,824,013.8022,776,410.9019,026,143.2010,000,525.40
取得投资收益收到的现金371,344.40207,576.301,259,859.80718,362.80524,840.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金83.3044.80174.90323.20291.70
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,134,375.804,031,634.9024,036,445.6019,744,829.2010,525,657.50
投资支付的现金5,923,270.203,082,217.9019,871,153.6017,088,192.709,968,459.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,188.004,905.7069,729.4037,575.6021,652.50
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,944,458.203,087,123.6019,940,883.0017,125,768.309,990,111.60
投资活动产生的现金流量净额1,189,917.60944,511.304,095,562.602,619,060.90535,545.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金6,196,673.603,016,325.6014,312,096.908,849,797.905,658,182.40
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,196,673.603,016,325.6014,312,096.908,849,797.905,658,182.40
偿还债务所支付的现金6,153,722.102,904,446.2013,621,557.309,338,863.706,050,421.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,767.0056,153.80321,214.50189,616.10114,933.90
其中:偿付利息所支付的现金127,277.0056,153.80273,725.30189,148.30343.00
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,111.90--13,075.209,659.606,172.50
筹资活动现金流出小计6,286,601.002,960,600.0013,955,847.009,538,139.406,171,527.50
筹资活动产生的现金流量净额-89,927.4055,725.60356,249.90-688,341.50-513,345.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,750.70-1,906.40-8,678.50-2,836.20-4,046.90
五、现金及现金等价物净增加额-702,178.50-947,723.00181,228.10-656,755.80-538,226.80
加:期初现金及现金等价物余额2,141,233.302,141,233.301,960,005.201,960,005.201,960,005.20
六、期末现金及现金等价物余额1,439,054.801,193,510.302,141,233.301,303,249.401,421,778.40
附注
净利润263,221.60--339,795.60--254,002.70
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧22,742.70--45,402.10--22,803.10
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)3.20--112.20--114.00
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-190,338.10---571,007.60---314,291.60
投资损失(减:收益)-37,300.30---144,768.40---78,252.20
公允价值变动(收益)/损失20,975.90--7,322.80--10,351.40
汇兑损益-32,016.30--45,125.70--43,636.60
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-79,244.20---35,624.20---47,476.50
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-2,724,012.00---6,311,788.60---3,163,728.60
经营性应付项目的增加647,113.60--1,637,221.50--2,475,367.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额-1,812,919.40---4,261,905.90---556,380.70
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额1,439,054.80--2,141,233.30--1,421,778.40
减:现金的期初余额2,141,233.30--1,960,005.20--1,960,005.20
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-702,178.50--181,228.10---538,226.80
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