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| 郑州银行(002936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 746,431.40 | 2,553,138.20 | 872,353.60 | 1,586,473.10 | 770,532.70 |
| 向央行借款净增加额 | 98,250.00 | -- | 253,415.00 | 253,465.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 681,653.10 | 317,059.20 | 1,287,551.50 | 915,970.30 | 607,886.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,899.00 | 29,328.10 | 55,867.40 | 1,751.80 | 60,294.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,933,458.90 | 3,254,523.50 | 4,763,873.70 | 4,496,810.10 | 3,020,666.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,835,606.10 | 1,327,663.30 | 3,302,136.20 | 2,527,227.50 | 1,130,530.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 30,153.80 | 34,613.40 | 176,816.90 | 29,044.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,935.60 | 61,506.70 | 165,010.70 | 113,567.10 | 79,040.80 |
| 支付的各项税费 | 99,082.70 | 18,450.50 | 197,820.00 | 133,473.10 | 106,512.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,857.60 | 2,773.00 | 138,791.80 | 160,695.40 | 96,930.80 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 539,348.30 | 241,332.30 | 903,845.00 | 668,333.50 | 455,957.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,363,453.00 | 2,656,341.10 | 7,345,820.60 | 6,746,762.50 | 3,324,938.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -429,994.10 | 598,182.40 | -2,581,946.90 | -2,249,952.40 | -304,272.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,445,931.30 | 3,195,473.10 | 16,417,190.40 | 11,436,068.00 | 7,927,832.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 609,546.40 | 214,203.00 | 1,058,081.50 | 614,309.50 | 521,621.40 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 884.20 | 937.80 | 2,459.80 | 773.90 | 651.40 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,056,361.90 | 3,410,613.90 | 17,477,731.70 | 12,051,151.40 | 8,450,105.10 |
| 投资支付的现金 | 9,245,613.90 | 3,305,742.10 | 16,426,020.50 | 11,744,058.10 | 7,903,136.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,314.90 | 13,823.80 | 64,407.10 | 40,032.20 | 27,680.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,292,928.80 | 3,319,565.90 | 16,490,427.60 | 11,784,090.30 | 7,930,817.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,236,566.90 | 91,048.00 | 987,304.10 | 267,061.10 | 519,287.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 5,161,816.50 | 1,506,858.90 | 11,183,485.80 | 7,666,407.60 | 4,570,686.10 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | 270,878.60 | 270,878.50 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,161,816.50 | 1,506,858.90 | 11,454,364.40 | 7,937,286.10 | 4,570,686.10 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,422,098.70 | 2,122,281.30 | 9,154,820.80 | 6,810,849.60 | 4,694,477.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261,237.70 | 91,065.40 | 398,235.30 | 411,990.70 | 224,306.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 172,408.70 | 91,065.40 | 348,001.00 | 411,990.70 | 224,306.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,683,336.40 | 2,213,346.70 | 9,553,056.10 | 7,222,840.30 | 4,918,783.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 478,480.10 | -706,487.80 | 1,901,308.30 | 714,445.80 | -348,097.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 453.70 | -28,596.00 | 20,040.50 | 17,928.50 | 4,076.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,187,627.20 | -45,853.40 | 326,706.00 | -1,250,517.00 | -129,005.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,252,111.40 | 2,252,111.70 | 1,925,405.40 | 1,925,405.40 | 1,925,405.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,064,484.20 | 2,206,258.30 | 2,252,111.40 | 674,888.40 | 1,796,399.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 251,003.40 | -- | 310,145.60 | -- | 238,276.50 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 148,542.40 | -- | -- | -- | 69,652.30 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,715.00 | -- | 30,190.30 | -- | 14,784.30 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 11.50 | -- | -13.00 | -- | 0.20 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -291,335.20 | -- | -553,443.80 | -- | -226,714.40 |
| 投资损失(减:收益) | -65,926.60 | -- | -246,633.90 | -- | -129,847.30 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -66,282.10 | -- | 3,614.30 | -- | -45,032.00 |
| 汇兑损益 | 2,716.50 | -- | -54,683.50 | -- | -16,781.40 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -30,542.30 | -- | -42,098.70 | -- | 17,248.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -877,637.30 | -- | -2,983,109.50 | -- | -1,018,028.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 475,740.60 | -- | 538,068.40 | -- | 792,170.20 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -429,994.10 | -- | -2,581,946.90 | -- | -304,272.20 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,064,484.20 | -- | 2,252,111.40 | -- | 1,796,399.50 |
| 减:现金的期初余额 | 2,252,111.40 | -- | 1,925,405.40 | -- | 1,925,405.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,187,627.20 | -- | 326,706.00 | -- | -129,005.90 |
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