兴瑞科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兴瑞科技(002937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,152.22
收到的税费返还1,742.49
收到的其他与经营活动有关的现金632.82
经营活动现金流入小计73,527.53
购买商品、接受劳务支付的现金35,957.31
支付给职工以及为职工支付的现金20,761.14
支付的各项税费3,090.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,804.49
经营活动现金流出小计64,613.44
经营活动产生的现金流量净额8,914.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,611.21
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,620.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.23
收到的其他与投资活动有关的现金221.00
投资活动现金流入小计8,463.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,617.32
投资所支付的现金3,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,917.32
投资活动产生的现金流量净额1,545.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金22,050.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计22,050.00
偿还债务支付的现金25,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,997.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计28,747.18
筹资活动产生的现金流量净额-6,697.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,320.19
五、现金及现金等价物净增加额5,083.08
加:期初现金及现金等价物余额10,321.84
六、期末现金及现金等价物余额15,404.92
附注
净利润6,759.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备241.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,312.48
无形资产摊销124.00
长期待摊费用摊销1,266.86
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-876.62
固定资产报废损失290.20
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用-689.68
投资损失-11.21
递延所得税资产减少-23.37
递延所得税负债增加--
存货的减少-887.97
经营性应收项目的减少-2,664.70
经营性应付项目的增加3,073.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,914.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,404.92
现金的期初余额10,321.84
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,083.08
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