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| 华阳国际(002949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,317.78 | 20,311.56 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,466.73 | 1,524.03 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 63,784.50 | 21,835.60 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,540.12 | 4,029.34 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,207.05 | 16,040.44 | |||
| 支付的各项税费 | 4,904.74 | 2,214.13 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,621.34 | 2,052.56 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 50,273.25 | 24,336.46 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,511.25 | -2,500.87 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,046.38 | 536.24 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.52 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 224,496.00 | 129,021.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 225,545.90 | 129,557.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,475.39 | 13,157.80 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,530.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 219,541.00 | 124,991.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 248,546.39 | 138,148.80 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,000.48 | -8,591.56 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,955.00 | 4,950.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,205.56 | 5,597.91 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,160.56 | 10,547.91 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,197.26 | 7,084.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.25 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.18 | 24.28 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,252.44 | 10,109.16 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,908.12 | 438.75 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,581.11 | -10,653.67 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,409.93 | 18,409.93 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,828.82 | 7,756.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,623.25 | 2,768.19 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 406.26 | 184.64 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 722.60 | 346.90 | |||
| 无形资产摊销 | 437.23 | 197.63 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 468.27 | 312.52 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.80 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 61.85 | 69.61 | |||
| 投资损失 | -1,059.70 | -557.72 | |||
| 递延所得税资产减少 | -170.29 | -54.22 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,075.60 | -1,214.34 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,890.74 | -1,267.17 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,815.26 | -3,337.25 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 178.66 | 50.33 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,511.25 | -2,500.87 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,828.82 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 18,409.93 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,581.11 | -- | |||
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