华阳国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华阳国际(002949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,705.8556,854.7534,772.0713,139.18
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金970.38755.53650.77388.95
经营活动现金流入小计96,676.2357,610.2835,422.8413,528.13
购买商品、接受劳务支付的现金23,101.5413,751.399,382.933,627.39
支付给职工以及为职工支付的现金44,557.4331,055.0220,052.5910,214.39
支付的各项税费6,657.165,037.733,464.851,643.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,160.803,494.842,576.631,438.03
经营活动现金流出小计78,476.9453,338.9835,477.0016,923.06
经营活动产生的现金流量净额18,199.294,271.30-54.16-3,394.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金970.29721.39492.40243.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,787.542,787.532,787.181,744.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金162,302.00123,882.0074,317.0040,767.00
投资活动现金流入小计166,059.83127,390.9277,596.5842,754.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,034.749,271.446,189.323,324.52
投资所支付的现金1,530.001,530.001,530.001,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金161,780.00123,020.0067,460.0039,000.00
投资活动现金流出小计179,344.74133,821.4475,179.3243,854.52
投资活动产生的现金流量净额-13,284.91-6,430.522,417.26-1,099.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,704.431,462.721,462.72655.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,704.431,462.721,462.72655.36
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,940.002,940.002,938.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金254.88222.3511.224.24
筹资活动现金流出小计3,194.883,162.352,949.464.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,490.44-1,699.63-1,486.74651.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,423.94-3,858.85876.36-3,843.46
加:期初现金及现金等价物余额10,828.8210,828.8210,828.8210,828.82
六、期末现金及现金等价物余额14,252.766,969.9711,705.186,985.36
附注
净利润13,442.51--3,814.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备981.54--577.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧895.03--392.45--
无形资产摊销461.98--247.93--
长期待摊费用摊销363.98--126.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.44--0.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.51--0.38--
投资损失-705.20---358.34--
递延所得税资产减少-167.22---100.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少26.85--1,377.77--
经营性应收项目的减少-18,433.28---10,640.79--
经营性应付项目的增加21,157.88--4,402.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他174.27--105.46--
经营活动产生现金流量净额18,199.29---54.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,252.76--11,705.18--
现金的期初余额10,828.82--10,828.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,423.94--876.36--
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