华阳国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华阳国际(002949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,250.74290,289.82165,516.7288,892.7326,389.40
收到的税费返还14.4080.3880.3851.83--
收到的其他与经营活动有关的现金10,468.5628,055.8728,020.2410,693.171,112.33
经营活动现金流入小计35,733.69318,426.06193,617.3499,637.7427,501.73
购买商品、接受劳务支付的现金7,651.50139,657.0384,239.4636,842.3215,141.43
支付给职工以及为职工支付的现金31,063.79115,079.2386,871.4659,659.0032,179.66
支付的各项税费2,432.6313,490.478,472.515,593.432,616.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,589.9726,377.3724,737.2812,599.294,636.51
经营活动现金流出小计50,737.89294,604.10204,320.71114,694.0354,574.17
经营活动产生的现金流量净额-15,004.2023,821.96-10,703.37-15,056.30-27,072.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--750.00------
取得投资收益所收到的现金439.141,652.221,467.271,029.14399.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2437.1616.4310.909.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100,650.00359,341.00254,321.00172,807.0077,953.00
投资活动现金流入小计101,089.38361,780.37255,804.70173,847.0378,362.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金802.7614,633.8311,220.767,314.143,836.68
投资所支付的现金--------1,008.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,007.951,007.951,007.95--
支付的其他与投资活动有关的现金65,550.00360,139.00224,269.00139,179.0058,748.00
投资活动现金流出小计66,352.76375,780.78236,497.71147,501.0963,592.68
投资活动产生的现金流量净额34,736.62-14,000.4019,306.9926,345.9414,769.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00200.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00200.00120.00--
取得借款收到的现金--2,426.212,720.95994.57759.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,626.212,920.951,114.57759.36
偿还债务支付的现金--6,004.706,004.705,448.205,079.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--8,568.837,884.887,881.7332.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--504.00------
支付其他与筹资活动有关的现金928.253,909.052,559.961,738.79995.13
筹资活动现金流出小计928.2518,482.5816,449.5415,068.726,106.37
筹资活动产生的现金流量净额-928.25-15,856.37-13,528.59-13,954.15-5,347.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.5141.6212.6540.4231.81
五、现金及现金等价物净增加额18,805.69-5,993.19-4,912.32-2,624.09-17,618.03
加:期初现金及现金等价物余额36,926.1342,919.3242,919.3242,919.3242,919.32
六、期末现金及现金等价物余额55,731.8236,926.1338,007.0040,295.2325,301.29
附注
净利润--13,055.38--6,724.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,794.51--1,948.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,193.33--1,360.63--
无形资产摊销--629.96--309.19--
长期待摊费用摊销--1,710.94--3,853.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.87---5.76--
固定资产报废损失--14.14--0.06--
公允价值变动损失---183.29---101.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,240.47--682.66--
投资损失---1,685.30---757.95--
递延所得税资产减少---2,906.10---579.20--
递延所得税负债增加---5.34---3.90--
存货的减少--51.39--12.44--
经营性应收项目的减少---22,569.43---24,757.63--
经营性应付项目的增加--11,511.12---5,509.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--296.63---118.97--
经营活动产生现金流量净额--23,821.96---15,056.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,926.13--40,295.23--
现金的期初余额--42,919.32--42,919.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,993.19---2,624.09--
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