华阳国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华阳国际(002949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,366.6949,142.9716,404.25107,746.2361,529.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金13,155.398,739.81807.056,928.192,120.43
经营活动现金流入小计107,522.0857,882.7717,211.29114,674.4263,650.10
购买商品、接受劳务支付的现金30,670.9312,516.307,204.4522,158.9616,661.57
支付给职工以及为职工支付的现金63,944.1742,356.9023,103.1367,880.3948,376.06
支付的各项税费6,515.174,564.371,554.936,520.714,127.44
支付的其他与经营活动有关的现金11,019.457,161.291,280.1610,508.944,604.73
经营活动现金流出小计112,149.7166,598.8633,142.68107,068.9973,769.79
经营活动产生的现金流量净额-4,627.63-8,716.08-15,931.397,605.42-10,119.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金692.58348.15176.741,257.79861.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.212.872.57698.63105.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金235,274.00167,624.00104,224.00382,085.10253,707.00
投资活动现金流入小计235,969.78167,975.03104,403.31384,041.52254,673.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,591.9115,885.3114,262.5320,447.6614,187.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金269,591.00159,209.00110,829.00387,335.00268,210.00
投资活动现金流出小计288,182.91175,094.31125,091.53407,782.66282,397.53
投资活动产生的现金流量净额-52,213.13-7,119.29-20,688.22-23,741.14-27,723.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,334.00----48,350.5348,350.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,009.216,461.915,901.82996.03600.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,343.216,461.915,901.8249,346.5648,951.01
偿还债务支付的现金158.2079.10------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,089.153,854.4019.746,208.985,856.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------433.1380.33
支付其他与筹资活动有关的现金160.87----1,084.851,059.32
筹资活动现金流出小计4,408.223,933.5019.747,293.836,915.39
筹资活动产生的现金流量净额46,934.992,528.405,882.0842,052.7342,035.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.23-6.38------
五、现金及现金等价物净增加额-9,941.00-13,313.35-30,737.5325,917.024,192.27
加:期初现金及现金等价物余额40,169.7740,169.7740,169.7714,252.7614,252.76
六、期末现金及现金等价物余额30,228.7726,856.429,432.2440,169.7718,445.02
附注
净利润--4,198.51--14,842.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,257.56--2,411.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,287.36--1,879.48--
无形资产摊销--570.68--668.36--
长期待摊费用摊销--763.05--892.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.27--1.57--
固定资产报废损失-------0.01--
公允价值变动损失---211.38---108.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--102.23--0.10--
投资损失---135.99---957.05--
递延所得税资产减少---493.54---601.85--
递延所得税负债增加--15.32--17.06--
存货的减少--1,645.56--419.54--
经营性应收项目的减少---20,373.23---20,160.67--
经营性应付项目的增加--2,755.36--8,214.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---100.85--86.47--
经营活动产生现金流量净额---8,716.08--7,605.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,856.42--40,169.77--
现金的期初余额--40,169.77--14,252.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,313.35--25,917.02--
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