华阳国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华阳国际(002949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,760.71124,580.0276,634.7848,323.4623,904.35
收到的税费返还--20.2918.375.30--
收到的其他与经营活动有关的现金948.3940,682.3422,238.3313,861.1711,947.10
经营活动现金流入小计17,709.09165,282.6598,891.4862,189.9335,851.45
购买商品、接受劳务支付的现金10,615.3223,220.9915,019.4610,091.716,356.13
支付给职工以及为职工支付的现金14,517.2968,311.0153,246.0440,019.7020,561.84
支付的各项税费1,945.306,766.144,509.322,787.931,633.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,664.5849,548.4928,811.0021,763.6716,783.44
经营活动现金流出小计30,742.49147,846.63101,585.8274,663.0245,334.81
经营活动产生的现金流量净额-13,033.4017,436.03-2,694.34-12,473.09-9,483.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金225.601,306.76730.30429.53208.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额178.51280.37165.1362.7822.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金69,229.90284,480.00227,341.89143,587.2746,010.95
投资活动现金流入小计69,634.02286,067.12228,237.32144,079.5746,241.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金734.5912,562.5611,197.996,848.494,237.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金52,690.00297,010.00222,553.45150,110.2950,773.15
投资活动现金流出小计53,424.59309,572.56233,751.44156,958.7855,010.20
投资活动产生的现金流量净额16,209.43-23,505.44-5,514.12-12,879.21-8,768.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12.23194.33104.45104.4582.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12.23194.33104.45104.4582.83
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--17,617.8417,617.8416,691.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,260.001,260.001,008.00--
支付其他与筹资活动有关的现金293.794,042.901,998.181,084.12670.83
筹资活动现金流出小计293.7921,660.7519,616.0217,775.37670.83
筹资活动产生的现金流量净额-281.56-21,466.42-19,511.57-17,670.92-588.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.95-66.48-66.76-29.83-15.55
五、现金及现金等价物净增加额2,884.53-27,602.31-27,786.80-43,053.04-18,855.50
加:期初现金及现金等价物余额36,238.5363,840.8463,840.8463,840.8463,840.84
六、期末现金及现金等价物余额39,123.0636,238.5336,054.0520,787.8044,985.34
附注
净利润--14,440.48--5,825.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,855.56---1,798.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,957.62--1,279.85--
无形资产摊销--803.31--291.87--
长期待摊费用摊销--749.15--445.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.30---17.36--
固定资产报废损失--4.30--1.39--
公允价值变动损失---95.15---127.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,181.28--513.16--
投资损失--32.34---16.38--
递延所得税资产减少--862.57--669.21--
递延所得税负债增加--0.03---154.69--
存货的减少---461.47------
经营性应收项目的减少--9,339.80---4,614.86--
经营性应付项目的增加---17,883.67---15,921.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4.06--2.80--
经营活动产生现金流量净额--17,436.03---12,473.09--
债务转为资本--2.90--0.20--
一年内到期的可转换公司债券--374.65--618.32--
融资租入固定资产--839.22--189.33--
现金的期末余额--36,238.53--20,787.80--
现金的期初余额--63,840.84--63,840.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,602.31---43,053.04--
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