华阳国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华阳国际(002949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,404.25107,746.2361,529.6736,647.0414,025.76
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金807.056,928.192,120.431,118.89431.72
经营活动现金流入小计17,211.29114,674.4263,650.1037,765.9314,457.48
购买商品、接受劳务支付的现金7,204.4522,158.9616,661.579,932.456,500.52
支付给职工以及为职工支付的现金23,103.1367,880.3948,376.0631,533.8816,380.65
支付的各项税费1,554.936,520.714,127.443,279.521,945.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,280.1610,508.944,604.733,349.521,487.30
经营活动现金流出小计33,142.68107,068.9973,769.7948,095.3726,314.35
经营活动产生的现金流量净额-15,931.397,605.42-10,119.69-10,329.45-11,856.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金176.741,257.79861.56464.54239.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.57698.63105.303.030.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金104,224.00382,085.10253,707.00144,357.0048,730.00
投资活动现金流入小计104,403.31384,041.52254,673.87144,824.5848,969.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,262.5320,447.6614,187.5311,024.164,892.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金110,829.00387,335.00268,210.00163,320.0036,700.00
投资活动现金流出小计125,091.53407,782.66282,397.53174,344.1641,592.71
投资活动产生的现金流量净额-20,688.22-23,741.14-27,723.66-29,519.587,377.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--48,350.5348,350.5348,350.5348,350.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,901.82996.03600.48249.00128.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,901.8249,346.5648,951.0148,599.5348,479.17
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19.746,208.985,856.085,775.75875.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--433.1380.33----
支付其他与筹资活动有关的现金--1,084.851,059.321,058.72447.32
筹资活动现金流出小计19.747,293.836,915.396,834.471,322.32
筹资活动产生的现金流量净额5,882.0842,052.7342,035.6241,765.0647,156.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,737.5325,917.024,192.271,916.0442,677.15
加:期初现金及现金等价物余额40,169.7714,252.7614,252.7614,252.7614,252.76
六、期末现金及现金等价物余额9,432.2440,169.7718,445.0216,168.7956,929.90
附注
净利润--14,842.52--3,989.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,411.32--1,211.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,879.48--756.43--
无形资产摊销--668.36--325.73--
长期待摊费用摊销--892.33--305.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.57---0.91--
固定资产报废损失---0.01------
公允价值变动损失---108.20---19.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.10--3.87--
投资损失---957.05---375.38--
递延所得税资产减少---601.85---275.70--
递延所得税负债增加--17.06------
存货的减少--419.54---196.67--
经营性应收项目的减少---20,160.67---11,108.19--
经营性应付项目的增加--8,214.44---4,971.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--86.47--26.73--
经营活动产生现金流量净额--7,605.42---10,329.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,169.77--16,168.79--
现金的期初余额--14,252.76--14,252.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,917.02--1,916.04--
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