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| 华阳国际(002949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,633.50 | 70,173.31 | 34,595.36 | 186,124.24 | 109,428.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 534.40 | 546.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,142.42 | 43,217.37 | 21,619.45 | 70,112.71 | 34,176.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,775.91 | 113,390.67 | 56,214.81 | 256,771.36 | 144,152.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,786.51 | 20,555.88 | 8,780.86 | 51,758.92 | 31,616.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,941.23 | 45,858.78 | 22,125.84 | 100,322.04 | 78,235.71 |
| 支付的各项税费 | 6,572.33 | 4,594.75 | 2,700.40 | 11,879.16 | 8,736.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,483.75 | 43,390.84 | 14,336.21 | 66,271.39 | 34,365.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,783.82 | 114,400.25 | 47,943.30 | 230,231.51 | 152,954.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,007.91 | -1,009.58 | 8,271.51 | 26,539.84 | -8,801.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,202.15 | 825.80 | 323.77 | 1,138.08 | 1,187.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 490.61 | 13.92 | 5.04 | 18.00 | 16.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176,350.00 | 122,050.00 | 48,300.00 | 267,550.00 | 229,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 178,042.76 | 122,889.72 | 48,628.81 | 268,706.08 | 230,503.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,400.16 | 611.60 | 382.25 | 15,570.80 | 7,640.01 |
| 投资所支付的现金 | 217.95 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,950.00 | 118,550.00 | 60,600.00 | 243,200.00 | 204,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,568.11 | 119,161.60 | 60,982.25 | 260,270.80 | 213,940.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,474.65 | 3,728.12 | -12,353.44 | 8,435.28 | 16,563.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 364.73 | 317.57 | 40.22 | 239.61 | 53.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 364.73 | 317.57 | 40.22 | 239.61 | 53.75 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 853.37 | 844.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,740.96 | 5,881.19 | -- | 6,295.12 | 6,161.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,410.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,741.50 | 1,249.65 | 567.23 | 3,627.14 | 2,620.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,482.46 | 7,130.84 | 567.23 | 10,775.63 | 9,626.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,117.73 | -6,813.26 | -527.01 | -10,536.02 | -9,572.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.10 | 43.87 | -34.74 | 5.84 | 101.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,377.11 | -4,050.84 | -4,643.68 | 24,444.95 | -1,708.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,371.08 | 61,371.08 | 61,371.08 | 36,926.13 | 36,926.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,748.19 | 57,320.24 | 56,727.40 | 61,371.08 | 35,217.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,103.69 | -- | 14,453.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,065.28 | -- | 9,739.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,388.76 | -- | 2,845.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 273.01 | -- | 316.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 634.66 | -- | 1,527.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -143.68 | -- | -146.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 70.76 | -- | 101.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -326.28 | -- | -414.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 471.90 | -- | 984.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -75.09 | -- | -1,467.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -113.72 | -- | -901.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.31 | -- | 34.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,420.19 | -- | -19,003.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,240.63 | -- | 15,664.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6.67 | -- | -282.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,009.58 | -- | 26,539.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,320.24 | -- | 61,371.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,371.08 | -- | 36,926.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,050.84 | -- | 24,444.95 | -- |
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