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| 华阳国际(002949) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,760.71 | 124,580.02 | 76,634.78 | 48,323.46 | 23,904.35 |
| 收到的税费返还 | -- | 20.29 | 18.37 | 5.30 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 948.39 | 40,682.34 | 22,238.33 | 13,861.17 | 11,947.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,709.09 | 165,282.65 | 98,891.48 | 62,189.93 | 35,851.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,615.32 | 23,220.99 | 15,019.46 | 10,091.71 | 6,356.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,517.29 | 68,311.01 | 53,246.04 | 40,019.70 | 20,561.84 |
| 支付的各项税费 | 1,945.30 | 6,766.14 | 4,509.32 | 2,787.93 | 1,633.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,664.58 | 49,548.49 | 28,811.00 | 21,763.67 | 16,783.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,742.49 | 147,846.63 | 101,585.82 | 74,663.02 | 45,334.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,033.40 | 17,436.03 | -2,694.34 | -12,473.09 | -9,483.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 225.60 | 1,306.76 | 730.30 | 429.53 | 208.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.51 | 280.37 | 165.13 | 62.78 | 22.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,229.90 | 284,480.00 | 227,341.89 | 143,587.27 | 46,010.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,634.02 | 286,067.12 | 228,237.32 | 144,079.57 | 46,241.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 734.59 | 12,562.56 | 11,197.99 | 6,848.49 | 4,237.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,690.00 | 297,010.00 | 222,553.45 | 150,110.29 | 50,773.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,424.59 | 309,572.56 | 233,751.44 | 156,958.78 | 55,010.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,209.43 | -23,505.44 | -5,514.12 | -12,879.21 | -8,768.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12.23 | 194.33 | 104.45 | 104.45 | 82.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.23 | 194.33 | 104.45 | 104.45 | 82.83 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 17,617.84 | 17,617.84 | 16,691.25 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,008.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.79 | 4,042.90 | 1,998.18 | 1,084.12 | 670.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 293.79 | 21,660.75 | 19,616.02 | 17,775.37 | 670.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -281.56 | -21,466.42 | -19,511.57 | -17,670.92 | -588.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.95 | -66.48 | -66.76 | -29.83 | -15.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,884.53 | -27,602.31 | -27,786.80 | -43,053.04 | -18,855.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,238.53 | 63,840.84 | 63,840.84 | 63,840.84 | 63,840.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,123.06 | 36,238.53 | 36,054.05 | 20,787.80 | 44,985.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,440.48 | -- | 5,825.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,855.56 | -- | -1,798.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,957.62 | -- | 1,279.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 803.31 | -- | 291.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 749.15 | -- | 445.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.30 | -- | -17.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.30 | -- | 1.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -95.15 | -- | -127.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,181.28 | -- | 513.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 32.34 | -- | -16.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 862.57 | -- | 669.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | -154.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -461.47 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,339.80 | -- | -4,614.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,883.67 | -- | -15,921.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4.06 | -- | 2.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,436.03 | -- | -12,473.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 2.90 | -- | 0.20 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 374.65 | -- | 618.32 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 839.22 | -- | 189.33 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,238.53 | -- | 20,787.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,840.84 | -- | 63,840.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,602.31 | -- | -43,053.04 | -- |
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