金时科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金时科技(002951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,921.7145,131.0629,710.7415,008.42
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,691.1982.7361.3722.67
经营活动现金流入小计74,612.9045,213.7929,772.1115,031.09
购买商品、接受劳务支付的现金37,926.9125,351.5513,384.827,959.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,283.043,270.032,372.301,385.84
支付的各项税费8,067.295,931.354,336.951,782.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,337.971,451.41944.12574.49
经营活动现金流出小计52,615.2036,004.3421,038.1911,701.86
经营活动产生的现金流量净额21,997.709,209.458,733.923,329.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,030.0079,434.0059,700.0029,000.00
取得投资收益所收到的现金846.72561.97385.79211.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133.1358.1357.8057.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金75.0075.0075.00--
投资活动现金流入小计116,084.8580,129.1060,218.5929,269.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,809.683,214.722,336.97768.82
投资所支付的现金116,430.0084,084.0064,650.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计120,239.6887,298.7266,986.9730,768.82
投资活动产生的现金流量净额-4,154.83-7,169.62-6,768.38-1,499.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金70.0070.0070.00--
筹资活动现金流入小计70.0070.0070.00--
偿还债务支付的现金1,197.961,197.97914.42457.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,028.008,028.008,028.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金70.0070.0070.0070.00
筹资活动现金流出小计9,295.969,295.979,012.42527.21
筹资活动产生的现金流量净额-9,225.96-9,225.97-8,942.42-527.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00----
五、现金及现金等价物净增加额8,616.92-7,186.14-6,976.871,302.97
加:期初现金及现金等价物余额26,231.0326,231.0326,231.0326,231.03
六、期末现金及现金等价物余额34,847.9519,044.8919,254.1627,533.99
附注
净利润19,541.70------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备309.26------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,902.91------
无形资产摊销74.37------
长期待摊费用摊销59.42------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.08------
固定资产报废损失-2.70------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用113.67------
投资损失-798.79------
递延所得税资产减少187.25------
递延所得税负债增加146.59------
存货的减少2,658.51------
经营性应收项目的减少-5,673.11------
经营性应付项目的增加1,350.84------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,997.70------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,847.95------
现金的期初余额26,231.03------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,616.92------
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