金时科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金时科技(002951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,807.2952,484.3138,999.3215,543.7272,921.71
收到的税费返还1,556.011,556.01------
收到的其他与经营活动有关的现金846.08351.84108.6320.931,691.19
经营活动现金流入小计75,209.3854,392.1639,107.9415,564.6574,612.90
购买商品、接受劳务支付的现金29,495.0819,354.9711,831.215,402.2037,926.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,838.133,672.212,646.451,553.444,283.04
支付的各项税费6,873.034,341.623,665.652,053.158,067.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,707.123,056.291,345.29685.292,337.97
经营活动现金流出小计43,913.3630,425.0919,488.599,694.0852,615.20
经营活动产生的现金流量净额31,296.0223,967.0719,619.355,870.5721,997.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185,859.00102,359.0023,909.0019,509.00115,030.00
取得投资收益所收到的现金1,676.401,069.28257.12180.77846.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额220.2299.79----133.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金574.47--0.480.4875.00
投资活动现金流入小计188,330.09103,528.0724,166.6019,690.25116,084.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,874.052,532.481,182.84522.033,809.68
投资所支付的现金208,109.00151,359.0089,059.0037,659.00116,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00--------
投资活动现金流出小计215,983.05153,891.4890,241.8438,181.03120,239.68
投资活动产生的现金流量净额-27,652.96-50,363.41-66,075.24-18,490.77-4,154.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,640.0039,030.8939,030.8939,030.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00----70.00
筹资活动现金流入小计40,640.0039,030.8939,030.8939,030.8970.00
偿还债务支付的现金--------1,197.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,200.0016,200.00----8,028.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,309.11------70.00
筹资活动现金流出小计20,509.1116,200.00----9,295.96
筹资活动产生的现金流量净额20,130.8922,830.8939,030.8939,030.89-9,225.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------0.00
五、现金及现金等价物净增加额23,773.95-3,565.46-7,425.0026,410.688,616.92
加:期初现金及现金等价物余额34,847.9534,847.9534,847.9534,847.9526,231.03
六、期末现金及现金等价物余额58,621.9031,282.4927,422.9561,258.6334,847.95
附注
净利润18,040.95--5,890.00--19,541.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-28.19---535.40--309.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,161.02--2,059.24--3,902.91
无形资产摊销106.69--42.96--74.37
长期待摊费用摊销442.97--218.01--59.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.66--1.20---8.08
固定资产报废损失---------2.70
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--------113.67
投资损失-1,581.51---242.57---798.79
递延所得税资产减少-22.06--14.35--187.25
递延所得税负债增加248.39--128.96--146.59
存货的减少-1,092.34---4,024.48--2,658.51
经营性应收项目的减少5,001.97--11,242.59---5,673.11
经营性应付项目的增加6,110.31--5,882.74--1,350.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-106.85---1,058.25----
经营活动产生现金流量净额31,296.02--19,619.35--21,997.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额58,621.90--27,422.95--34,847.95
现金的期初余额34,847.95--34,847.95--26,231.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,773.95---7,425.00--8,616.92
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