金时科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金时科技(002951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,441.8019,361.4673,737.7557,548.4037,024.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金693.97544.083,189.351,497.63288.58
经营活动现金流入小计31,135.7719,905.5576,927.1059,046.0337,312.94
购买商品、接受劳务支付的现金13,204.516,763.1935,937.3323,418.9917,409.50
支付给职工以及为职工支付的现金2,632.761,599.844,491.853,448.952,420.55
支付的各项税费4,000.062,219.378,263.005,879.453,700.32
支付的其他与经营活动有关的现金722.28239.841,692.291,661.041,414.04
经营活动现金流出小计20,559.6010,822.2550,384.4734,408.4424,944.42
经营活动产生的现金流量净额10,576.179,083.3026,542.6324,637.5912,368.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,680.0011,800.0070,208.7952,650.0022,250.00
取得投资收益所收到的现金234.3957.27569.34477.60229.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额189.00--0.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----425.53--1,034.00
投资活动现金流入小计43,103.3911,857.2771,204.5653,127.6023,513.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,089.764,943.6025,861.9317,718.299,650.19
投资所支付的现金47,600.0034,600.0087,820.0068,045.2143,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----100.00100.00260.00
投资活动现金流出小计52,689.7639,543.60113,781.9385,863.5053,410.19
投资活动产生的现金流量净额-9,586.37-27,686.33-42,577.37-32,735.91-29,896.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----11,900.002,700.002,700.00
筹资活动现金流入小计----11,900.002,700.002,700.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,075.00--10,125.0010,125.0010,125.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.00--9,200.009,200.006,700.00
筹资活动现金流出小计10,075.00--19,325.0019,325.0016,825.00
筹资活动产生的现金流量净额-10,075.00---7,425.00-16,625.00-14,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,085.20-18,603.04-23,459.74-24,723.32-31,653.23
加:期初现金及现金等价物余额35,162.1635,162.1658,621.9058,621.9058,621.90
六、期末现金及现金等价物余额26,076.9616,559.1235,162.1633,898.5826,968.67
附注
净利润3,988.13--18,918.22--7,443.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,020.41--239.38---16.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,154.88--4,331.35--2,162.96
无形资产摊销126.14--166.62--68.88
长期待摊费用摊销12.70--112.60--90.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-156.23---0.15--19.41
固定资产报废损失0.07--19.41----
公允价值变动损失-104.51---36.17----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-136.65---537.11---216.46
递延所得税资产减少15.17--40.40---20.27
递延所得税负债增加-276.04---22.45--73.61
存货的减少-590.09--920.97---1,957.54
经营性应收项目的减少4,853.19--885.97--4,368.81
经营性应付项目的增加-2,864.33--7,805.43--3,813.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,533.34---6,301.85---3,461.94
经营活动产生现金流量净额10,576.17--26,542.63--12,368.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,076.96--35,162.16--26,968.67
现金的期初余额35,162.16--58,621.90--58,621.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,085.20---23,459.74---31,653.23
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