金时科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金时科技(002951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,548.4037,024.3615,327.6472,807.2952,484.31
收到的税费返还------1,556.011,556.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,497.63288.58235.48846.08351.84
经营活动现金流入小计59,046.0337,312.9415,563.1275,209.3854,392.16
购买商品、接受劳务支付的现金23,418.9917,409.509,729.4429,495.0819,354.97
支付给职工以及为职工支付的现金3,448.952,420.551,351.334,838.133,672.21
支付的各项税费5,879.453,700.321,924.106,873.034,341.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,661.041,414.04816.652,707.123,056.29
经营活动现金流出小计34,408.4424,944.4213,821.5243,913.3630,425.09
经营活动产生的现金流量净额24,637.5912,368.521,741.6031,296.0223,967.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,650.0022,250.00700.00185,859.00102,359.00
取得投资收益所收到的现金477.60229.4510.931,676.401,069.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------220.2299.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,034.00--574.47--
投资活动现金流入小计53,127.6023,513.45710.93188,330.09103,528.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,718.299,650.191,801.596,874.052,532.48
投资所支付的现金68,045.2143,500.0015,600.00208,109.00151,359.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金100.00260.00100.001,000.00--
投资活动现金流出小计85,863.5053,410.1917,501.59215,983.05153,891.48
投资活动产生的现金流量净额-32,735.91-29,896.75-16,790.66-27,652.96-50,363.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40,640.0039,030.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,700.002,700.002,700.000.000.00
筹资活动现金流入小计2,700.002,700.002,700.0040,640.0039,030.89
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,125.0010,125.00--16,200.0016,200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,200.006,700.00--4,309.11--
筹资活动现金流出小计19,325.0016,825.00--20,509.1116,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-16,625.00-14,125.002,700.0020,130.8922,830.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,723.32-31,653.23-12,349.0623,773.95-3,565.46
加:期初现金及现金等价物余额58,621.9058,621.9058,621.9034,847.9534,847.95
六、期末现金及现金等价物余额33,898.5826,968.6746,272.8458,621.9031,282.49
附注
净利润--7,443.07--18,040.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---16.07---28.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,162.96--4,161.02--
无形资产摊销--68.88--106.69--
长期待摊费用摊销--90.11--442.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.41--14.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---216.46---1,581.51--
递延所得税资产减少---20.27---22.06--
递延所得税负债增加--73.61--248.39--
存货的减少---1,957.54---1,092.34--
经营性应收项目的减少--4,368.81--5,001.97--
经营性应付项目的增加--3,813.96--6,110.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,461.94---106.85--
经营活动产生现金流量净额--12,368.52--31,296.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,968.67--58,621.90--
现金的期初余额--58,621.90--34,847.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,653.23--23,773.95--
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