金时科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金时科技(002951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,814.7651,526.9842,783.6530,441.8019,361.46
收到的税费返还--1,465.85------
收到的其他与经营活动有关的现金155.691,123.24916.33693.97544.08
经营活动现金流入小计5,970.4554,116.0743,699.9831,135.7719,905.55
购买商品、接受劳务支付的现金4,826.5028,342.1921,878.4013,204.516,763.19
支付给职工以及为职工支付的现金1,579.144,620.053,611.652,632.761,599.84
支付的各项税费475.585,477.964,655.144,000.062,219.37
支付的其他与经营活动有关的现金251.021,423.691,085.75722.28239.84
经营活动现金流出小计7,132.2439,863.9031,230.9320,559.6010,822.25
经营活动产生的现金流量净额-1,161.7914,252.1712,469.0510,576.179,083.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,050.0075,680.0056,680.0042,680.0011,800.00
取得投资收益所收到的现金128.35549.20393.83234.3957.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额211.10189.00189.00189.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,389.4576,418.2057,262.8343,103.3911,857.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,646.927,708.736,347.445,089.764,943.60
投资所支付的现金14,420.0078,650.0060,600.0047,600.0034,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,066.9286,358.7366,947.4452,689.7639,543.60
投资活动产生的现金流量净额1,322.53-9,940.53-9,684.61-9,586.37-27,686.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.004,000.00------
筹资活动现金流入小计3,000.004,000.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,075.006,075.006,075.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.009,000.008,000.004,000.00--
筹资活动现金流出小计1,000.0015,075.0014,075.0010,075.00--
筹资活动产生的现金流量净额2,000.00-11,075.00-14,075.00-10,075.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,160.74-6,763.36-11,290.57-9,085.20-18,603.04
加:期初现金及现金等价物余额28,398.7935,162.1635,162.1635,162.1635,162.16
六、期末现金及现金等价物余额30,559.5328,398.7923,871.5926,076.9616,559.12
附注
净利润--5,505.93--3,988.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,940.70--2,020.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,034.11--2,154.88--
无形资产摊销--273.69--126.14--
长期待摊费用摊销--12.70--12.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---156.23---156.23--
固定资产报废损失--0.07--0.07--
公允价值变动损失---159.00---104.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---343.46---136.65--
递延所得税资产减少--10.87--15.17--
递延所得税负债增加---411.31---276.04--
存货的减少--2,402.29---590.09--
经营性应收项目的减少--8,745.52--4,853.19--
经营性应付项目的增加---10,711.61---2,864.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,107.91--1,533.34--
经营活动产生现金流量净额--14,252.17--10,576.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,398.79--26,076.96--
现金的期初余额--35,162.16--35,162.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,763.36---9,085.20--
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