ST金时

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST金时(002951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,971.875,983.743,722.6021,787.7817,240.80
收到的税费返还------1,332.251,332.25
收到的其他与经营活动有关的现金280.52240.54153.23779.75572.91
经营活动现金流入小计6,252.396,224.283,875.8223,899.7819,145.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,486.181,464.28885.8313,248.5710,677.35
支付给职工以及为职工支付的现金2,874.202,587.512,123.464,056.423,207.05
支付的各项税费2,137.051,888.42941.342,323.991,710.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,668.921,513.23518.731,440.261,260.90
经营活动现金流出小计8,166.367,453.444,469.3621,069.2416,855.98
经营活动产生的现金流量净额-1,913.97-1,229.16-593.542,830.552,289.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,000.0023,000.0011,000.0072,950.0055,050.00
取得投资收益所收到的现金117.76117.7658.73506.86388.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,172.434,067.972,175.82439.50211.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,290.1927,185.7313,234.5573,896.3655,649.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,028.774,044.072,266.397,203.665,112.91
投资所支付的现金14,111.6514,000.009,000.0078,563.6263,163.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,140.4218,044.0711,266.3985,767.2868,276.53
投资活动产生的现金流量净额7,149.779,141.661,968.16-11,870.91-12,626.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金479.57479.57312.576,080.254,000.00
筹资活动现金流入小计479.57479.57312.576,080.254,000.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------2,025.002,025.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----244.751,701.111,000.00
筹资活动现金流出小计----244.753,726.113,025.00
筹资活动产生的现金流量净额479.57479.5767.822,354.14975.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,715.378,392.071,442.44-6,686.23-9,361.99
加:期初现金及现金等价物余额21,712.5621,712.5621,712.5628,398.7928,398.79
六、期末现金及现金等价物余额27,427.9330,104.6323,155.0021,712.5619,036.80
附注
净利润---1,383.45---4,007.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54.51--3,883.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,051.10--2,859.84--
无形资产摊销--146.94--295.10--
长期待摊费用摊销--25.38--33.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,090.41---147.74--
固定资产报废损失---0.77--0.07--
公允价值变动损失--317.35--473.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---102.67---418.19--
递延所得税资产减少------143.67--
递延所得税负债增加---271.36---253.86--
存货的减少--1,824.79--2,371.37--
经营性应收项目的减少--2,443.85--1,822.97--
经营性应付项目的增加---4,756.31---6,613.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,511.89--2,387.27--
经营活动产生现金流量净额---1,229.16--2,830.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,104.63--21,712.56--
现金的期初余额--21,712.56--28,398.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,392.07---6,686.23--
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