日丰股份

- 002953

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日丰股份(002953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,638.7039,970.75
收到的税费返还206.75185.31
收到的其他与经营活动有关的现金936.7983.47
经营活动现金流入小计77,782.2440,239.53
购买商品、接受劳务支付的现金57,033.2128,876.91
支付给职工以及为职工支付的现金8,208.604,201.25
支付的各项税费3,563.472,053.12
支付的其他与经营活动有关的现金4,298.392,059.38
经营活动现金流出小计73,103.6837,190.67
经营活动产生的现金流量净额4,678.563,048.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.7050.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计50.7050.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,247.691,689.21
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,247.691,689.21
投资活动产生的现金流量净额-3,197.00-1,638.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金68,652.4633,851.47
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金402.5451.66
筹资活动现金流入小计69,055.0033,903.14
偿还债务支付的现金63,657.2732,128.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,361.762,347.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计68,019.0334,476.35
筹资活动产生的现金流量净额1,035.96-573.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.7431.45
五、现金及现金等价物净增加额2,545.27868.63
加:期初现金及现金等价物余额5,194.315,194.31
六、期末现金及现金等价物余额7,739.586,062.94
附注
净利润3,206.042,652.11
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备664.09332.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,074.87499.79
无形资产摊销177.2083.53
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.88-9.36
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,890.241,411.95
投资损失----
递延所得税资产减少-91.73-39.98
递延所得税负债增加----
存货的减少-238.79-851.99
经营性应收项目的减少-1,506.81-1,398.45
经营性应付项目的增加-1,488.66368.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,678.563,048.86
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
下载全部历史数据到excel中 返回页顶