日丰股份

- 002953

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日丰股份(002953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,912.5743,217.75
收到的税费返还410.88219.49
收到的其他与经营活动有关的现金253.84122.37
经营活动现金流入小计109,577.2943,559.61
购买商品、接受劳务支付的现金83,934.7134,656.65
支付给职工以及为职工支付的现金14,486.297,144.82
支付的各项税费3,493.351,583.68
支付的其他与经营活动有关的现金4,173.041,761.65
经营活动现金流出小计106,087.3945,146.79
经营活动产生的现金流量净额3,489.90-1,587.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.52150.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金7.35--
投资活动现金流入小计14.87150.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,993.56820.85
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,993.56820.85
投资活动产生的现金流量净额-2,978.69-670.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金25,552.4712,050.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计25,552.4712,050.00
偿还债务支付的现金21,500.007,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,002.02820.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金249.00--
筹资活动现金流出小计23,751.027,870.94
筹资活动产生的现金流量净额1,801.444,179.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.76-3.66
五、现金及现金等价物净增加额2,378.411,917.63
加:期初现金及现金等价物余额2,161.322,161.32
六、期末现金及现金等价物余额4,539.744,078.95
附注
净利润6,180.752,697.11
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-21.0814.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,167.57557.84
无形资产摊销187.2992.83
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.186.70
固定资产报废损失8.43--
公允价值变动损失-16.84--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,971.13838.49
投资损失-7.35--
递延所得税资产减少8.10-29.71
递延所得税负债增加2.53--
存货的减少-2,474.82-753.98
经营性应收项目的减少-5,579.30-6,718.21
经营性应付项目的增加2,049.321,707.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,489.90-1,587.19
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,539.74--
现金的期初余额2,161.32--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,378.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶