西麦食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西麦食品(002956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,210.4754,362.8631,204.45101,440.5675,895.69
收到的税费返还82.2482.2483.89--6.64
收到的其他与经营活动有关的现金5,707.854,931.583,895.024,381.384,684.91
经营活动现金流入小计87,000.5759,376.6835,183.36105,821.9480,587.24
购买商品、接受劳务支付的现金47,506.4433,151.1019,641.1952,665.5138,545.80
支付给职工以及为职工支付的现金17,432.1512,665.075,987.2919,109.1113,548.45
支付的各项税费6,882.055,014.592,572.2710,568.207,775.88
支付的其他与经营活动有关的现金11,138.807,637.835,601.6911,765.8513,119.92
经营活动现金流出小计82,959.4458,468.5833,802.4494,108.6672,990.05
经营活动产生的现金流量净额4,041.13908.101,380.9211,713.287,597.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金276,835.63215,376.4479,672.84397,863.34295,576.88
取得投资收益所收到的现金------427.5765.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.847.780.0686.104.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计276,844.47215,384.2279,672.90398,377.01295,647.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,563.812,333.091,732.428,747.061,684.01
投资所支付的现金272,163.90218,063.9077,863.90382,346.12271,678.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计277,727.71220,396.9979,596.32391,093.18273,362.39
投资活动产生的现金流量净额-883.24-5,012.7876.577,283.8222,284.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,909.681,909.68------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.008,000.004,700.004,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,909.6811,909.688,000.004,700.004,700.00
偿还债务支付的现金4,700.004,700.002,500.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,152.12100.1045.5112,888.2612,910.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,255.784,201.694,201.69----
筹资活动现金流出小计15,107.909,001.796,747.2014,888.2614,910.71
筹资活动产生的现金流量净额-3,198.222,907.891,252.80-10,188.26-10,210.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-182.48-210.79-28.03-289.55-85.58
五、现金及现金等价物净增加额-222.80-1,407.582,682.268,519.2919,585.69
加:期初现金及现金等价物余额21,494.4221,494.4221,494.4212,975.1312,975.13
六、期末现金及现金等价物余额21,271.6220,086.8424,176.6821,494.4232,560.81
附注
净利润--7,954.57--13,220.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,187.89--1,960.69--
无形资产摊销--32.68--52.45--
长期待摊费用摊销--59.27--50.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.36--
固定资产报废损失--5.94--0.34--
公允价值变动损失---1,167.72---3,196.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--135.06--336.71--
投资损失-------65.34--
递延所得税资产减少---112.70---466.16--
递延所得税负债增加---54.07---54.69--
存货的减少--1,008.33--97.55--
经营性应收项目的减少--3,274.97---799.84--
经营性应付项目的增加---12,642.80--2,344.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,134.62---1,781.02--
经营活动产生现金流量净额--908.10--11,713.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,086.84--21,494.42--
现金的期初余额--21,494.42--12,975.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,407.58--8,519.29--
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