西麦食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西麦食品(002956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,895.6944,475.2717,892.5195,497.5868,653.00
收到的税费返还6.64----244.22--
收到的其他与经营活动有关的现金4,684.913,085.751,762.713,487.242,649.91
经营活动现金流入小计80,587.2447,561.0319,655.2299,229.0471,302.91
购买商品、接受劳务支付的现金38,545.8021,624.229,037.8742,273.3730,832.97
支付给职工以及为职工支付的现金13,548.458,734.644,149.8517,404.1312,963.82
支付的各项税费7,775.886,000.102,683.229,654.347,408.88
支付的其他与经营活动有关的现金13,119.927,107.033,916.6511,848.486,506.57
经营活动现金流出小计72,990.0543,465.9919,787.6081,180.3257,712.24
经营活动产生的现金流量净额7,597.194,095.04-132.3818,048.7213,590.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金295,576.88224,732.9585,806.57168,284.66134,400.00
取得投资收益所收到的现金65.3455.5333.33360.89851.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.964.964.930.730.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计295,647.18224,793.4485,844.84168,646.28135,252.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,684.011,299.69654.5510,730.498,404.04
投资所支付的现金271,678.38171,899.0086,700.00266,600.00220,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计273,362.39173,198.6987,354.55277,330.49228,964.04
投资活动产生的现金流量净额22,284.8051,594.75-1,509.71-108,684.21-93,711.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------68,364.9468,364.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,700.003,700.001,500.009,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,700.003,700.001,500.0077,364.9475,364.94
偿还债务支付的现金2,000.001,000.00--10,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,910.7179.6022.29124.83234.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,422.912,308.34
筹资活动现金流出小计14,910.711,079.6022.2912,547.749,542.57
筹资活动产生的现金流量净额-10,210.712,620.401,477.7164,817.2065,822.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.58-14.39-9.45-147.22-107.53
五、现金及现金等价物净增加额19,585.6958,295.79-173.83-25,965.51-14,406.44
加:期初现金及现金等价物余额12,975.1312,975.1312,975.1338,940.6438,940.64
六、期末现金及现金等价物余额32,560.8171,270.9212,801.3012,975.1324,534.20
附注
净利润--7,910.90--15,740.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--846.35--1,162.49--
无形资产摊销--23.77--37.73--
长期待摊费用摊销--50.41--72.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.21--
固定资产报废损失--0.10--0.85--
公允价值变动损失---1,860.22---1,199.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61.91--86.95--
投资损失---63.59---723.11--
递延所得税资产减少--42.21--210.58--
递延所得税负债增加---96.34--197.43--
存货的减少--3,785.50---4,149.74--
经营性应收项目的减少--123.88---1,645.32--
经营性应付项目的增加---6,802.75--8,401.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--52.62---150.79--
经营活动产生现金流量净额--4,095.04--18,048.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,270.92--12,975.13--
现金的期初余额--12,975.13--38,940.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,295.79---25,965.51--
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