西麦食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西麦食品(002956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,892.5195,497.5868,653.0043,981.8426,111.02
收到的税费返还--244.22------
收到的其他与经营活动有关的现金1,762.713,487.242,649.912,398.542,069.17
经营活动现金流入小计19,655.2299,229.0471,302.9146,380.3828,180.19
购买商品、接受劳务支付的现金9,037.8742,273.3730,832.9719,426.619,059.57
支付给职工以及为职工支付的现金4,149.8517,404.1312,963.828,719.004,385.66
支付的各项税费2,683.229,654.347,408.885,575.023,624.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,916.6511,848.486,506.575,325.024,716.41
经营活动现金流出小计19,787.6081,180.3257,712.2439,045.6421,786.18
经营活动产生的现金流量净额-132.3818,048.7213,590.677,334.736,394.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,806.57168,284.66134,400.0085,900.0038,700.00
取得投资收益所收到的现金33.33360.89851.49396.21156.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.930.730.600.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85,844.84168,646.28135,252.0986,296.5638,856.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金654.5510,730.498,404.046,945.052,514.80
投资所支付的现金86,700.00266,600.00220,560.00107,100.0062,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计87,354.55277,330.49228,964.04114,045.0565,114.80
投资活动产生的现金流量净额-1,509.71-108,684.21-93,711.95-27,748.48-26,257.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--68,364.9468,364.9468,364.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,500.009,000.007,000.007,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,500.0077,364.9475,364.9475,364.947,000.00
偿还债务支付的现金--10,000.007,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.29124.83234.22166.3150.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,422.912,308.341,935.5823.89
筹资活动现金流出小计22.2912,547.749,542.572,101.8974.23
筹资活动产生的现金流量净额1,477.7164,817.2065,822.3873,263.056,925.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.45-147.22-107.53-134.76-129.51
五、现金及现金等价物净增加额-173.83-25,965.51-14,406.4452,714.54-13,067.57
加:期初现金及现金等价物余额12,975.1338,940.6438,940.6438,940.6438,940.64
六、期末现金及现金等价物余额12,801.3012,975.1324,534.2091,655.1825,873.07
附注
净利润--15,740.82--7,495.974,796.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------72.35-13.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,162.49--548.21274.74
无形资产摊销--37.73--18.879.43
长期待摊费用摊销--72.99--35.2817.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.21--0.03--
固定资产报废损失--0.85--0.840.02
公允价值变动损失---1,199.15---58.6068.25
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86.95--38.5239.99
投资损失---723.11---402.19-141.32
递延所得税资产减少--210.58--214.95169.78
递延所得税负债增加--197.43--1.456.57
存货的减少---4,149.74--1,958.162,379.44
经营性应收项目的减少---1,645.32---325.22558.08
经营性应付项目的增加--8,401.59---2,837.94-1,261.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---150.79--574.06-509.67
经营活动产生现金流量净额--18,048.72--7,334.736,394.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,975.13--91,655.1825,873.07
现金的期初余额--38,940.64--38,940.6438,940.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,965.51--52,714.54-13,067.57
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