西麦食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西麦食品(002956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,879.9660,518.5435,443.82115,895.5181,210.47
收到的税费返还--------82.24
收到的其他与经营活动有关的现金4,309.723,872.711,897.185,715.915,707.85
经营活动现金流入小计102,189.6864,391.2537,341.01121,611.4287,000.57
购买商品、接受劳务支付的现金45,438.0731,130.8516,420.4069,280.1047,506.44
支付给职工以及为职工支付的现金19,475.2213,407.456,891.1624,119.8817,432.15
支付的各项税费7,635.225,295.402,890.519,727.396,882.05
支付的其他与经营活动有关的现金15,257.849,880.197,214.3615,472.4011,138.80
经营活动现金流出小计87,806.3559,713.8833,416.43118,599.7682,959.44
经营活动产生的现金流量净额14,383.334,677.383,924.573,011.654,041.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金206,867.49169,541.7755,004.00375,073.07276,835.63
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.0435.8227.8822.618.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计206,928.53169,577.5955,031.88375,095.68276,844.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,261.813,435.492,014.096,118.835,563.81
投资所支付的现金197,500.00149,900.0047,722.29364,363.90272,163.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计203,761.81153,335.4949,736.37370,482.73277,727.71
投资活动产生的现金流量净额3,166.7316,242.105,295.514,612.95-883.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,909.681,909.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.003,996.7210,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.003,996.7211,909.6811,909.68
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.005,500.004,700.004,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,397.493,062.2236.276,227.946,152.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金691.50667.6645.804,473.024,255.78
筹资活动现金流出小计16,089.0013,729.885,582.0715,400.9615,107.90
筹资活动产生的现金流量净额-6,089.00-3,729.88-1,585.35-3,491.28-3,198.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响741.40226.97-161.60-637.45-182.48
五、现金及现金等价物净增加额12,202.4717,416.587,473.133,495.87-222.80
加:期初现金及现金等价物余额24,990.2824,990.2824,990.2821,494.4221,494.42
六、期末现金及现金等价物余额37,192.7542,406.8632,463.4124,990.2821,271.62
附注
净利润--4,627.98--10,426.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,356.69--2,437.26--
无形资产摊销--59.70--74.11--
长期待摊费用摊销--47.15--78.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.10--
固定资产报废损失--0.48--5.22--
公允价值变动损失---1,380.52---2,164.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---248.66--283.69--
投资损失----------
递延所得税资产减少---200.77---845.79--
递延所得税负债增加---24.70---36.53--
存货的减少--2,249.84---5,367.65--
经营性应收项目的减少---548.98---3,388.44--
经营性应付项目的增加---1,673.63---74.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--340.56--1,396.05--
经营活动产生现金流量净额--4,677.38--3,011.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,406.86--24,990.28--
现金的期初余额--24,990.28--21,494.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,416.58--3,495.87--
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