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青农商行

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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青农商行(002958) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,685,685.04
向央行借款净增加额20,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金469,113.50
收到其他与经营活动有关的现金195,028.18
经营活动现金流入小计2,458,976.63
客户贷款及垫款净增加额1,187,796.98
存放中央银行和同业款项净增加额91,456.03
支付给职工以及为职工支付的现金68,055.99
支付的各项税费21,818.28
支付其他与经营活动有关的现金42,206.95
支付利息、手续费及佣金的现金108,456.63
经营活动现金流出小计1,519,790.86
经营活动产生的现金流量净额939,185.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金694,625.79
取得投资收益收到的现金9,982.55
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金16,337.54
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计720,945.88
投资支付的现金752,432.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,998.78
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计807,431.43
投资活动产生的现金流量净额-86,485.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金52,602.32
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计52,602.32
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,548.58
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,548.58
筹资活动产生的现金流量净额45,053.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,199.99
五、现金及现金等价物净增加额883,553.96
加:期初现金及现金等价物余额613,588.36
六、期末现金及现金等价物余额1,497,142.32
附注
净利润56,535.77
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备81,828.04
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,665.60
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销250.62
其中:无形资产摊销2.28
长期待摊费用摊销248.33
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)886.20
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)-15,406.70
公允价值变动(收益)/损失--
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少-1,187,796.98
存款的增加1,690,153.92
拆借款项的净增89,149.91
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少56,709.07
递延所得税负债的增加6,660.81
经营性应收项目的增加-97,119.54
经营性应付项目的增加113,994.65
经营性其他资产的减少117,579.55
经营性其他负债的增加13,094.83
其他--
经营活动现金流量净额939,185.77
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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