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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
侨银股份(002973) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,416.98 | 151,256.26 | 76,084.21 | 347,500.14 | 254,207.27 |
收到的税费返还 | 89.28 | 55.93 | 40.77 | 7,862.82 | 7,736.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,688.48 | 1,002.48 | 980.68 | 3,054.94 | 4,783.18 |
经营活动现金流入小计 | 238,194.73 | 152,314.67 | 77,105.65 | 358,417.90 | 266,726.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,090.10 | 49,405.54 | 27,960.24 | 92,260.85 | 73,955.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,735.67 | 98,567.52 | 51,591.23 | 208,657.28 | 158,162.29 |
支付的各项税费 | 19,389.31 | 15,082.05 | 5,483.58 | 15,463.94 | 11,178.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,408.13 | 7,541.96 | 4,510.10 | 23,798.24 | 11,774.57 |
经营活动现金流出小计 | 261,623.20 | 170,597.07 | 89,545.15 | 340,180.31 | 255,070.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,428.47 | -18,282.39 | -12,439.50 | 18,237.59 | 11,656.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,648.68 | 2,648.68 | 2,648.68 | 6,200.00 | 6,289.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 345.66 | 345.66 | 345.66 | 127.62 | 184.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,574.23 | 15,446.73 | 15,236.00 | 7,620.43 | 235.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 827.13 | 827.13 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,354.40 | 1,354.40 | -- | 85.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,750.09 | 20,622.60 | 18,230.34 | 14,033.55 | 6,708.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,286.51 | 36,189.58 | 15,860.54 | 52,880.98 | 46,559.01 |
投资所支付的现金 | 2,012.00 | 2,012.00 | 2,012.00 | 7,795.81 | 6,694.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.22 | -- | -- | 419.51 | 16.42 |
投资活动现金流出小计 | 48,335.73 | 38,201.58 | 17,872.54 | 61,096.30 | 53,269.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,585.64 | -17,578.98 | 357.80 | -47,062.75 | -46,560.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 618.01 | 583.51 | 318.51 | 2,590.31 | 1,892.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 618.01 | 583.51 | 318.51 | 2,590.31 | 1,892.08 |
取得借款收到的现金 | 215,970.46 | 148,228.79 | 67,693.47 | 250,591.79 | 196,323.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,120.00 | 4,120.00 | 4,258.04 | 10,439.45 | 75.39 |
筹资活动现金流入小计 | 220,708.47 | 152,932.30 | 72,270.02 | 263,621.55 | 198,290.68 |
偿还债务支付的现金 | 169,277.48 | 98,215.12 | 49,421.26 | 199,293.79 | 152,203.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,431.43 | 8,597.23 | 3,864.05 | 17,821.43 | 14,794.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,481.39 | 1,224.43 | -- | 1,928.53 | 2,174.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,962.54 | 3,842.71 | 1,569.77 | 4,817.95 | 2,321.28 |
筹资活动现金流出小计 | 191,671.45 | 110,655.06 | 54,855.07 | 221,933.17 | 169,319.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,037.02 | 42,277.25 | 17,414.95 | 41,688.38 | 28,971.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,977.09 | 6,415.87 | 5,333.25 | 12,863.22 | -5,933.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,319.47 | 62,319.47 | 62,312.64 | 49,456.24 | 49,456.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,342.38 | 68,735.34 | 67,645.90 | 62,319.47 | 43,523.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,770.58 | -- | 30,506.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,736.51 | -- | 9,861.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,817.22 | -- | 15,652.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,033.83 | -- | 6,077.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 491.15 | -- | 938.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.25 | -- | -3,243.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 387.34 | -- | 232.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,919.81 | -- | 14,464.22 | -- |
投资损失 | -- | -4,305.02 | -- | -1,468.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -577.19 | -- | -3,191.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -65.52 | -- | 1,885.56 | -- |
存货的减少 | -- | -180.55 | -- | 114.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,029.83 | -- | -77,737.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 506.09 | -- | 20,552.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,705.05 | -- | -62.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,282.39 | -- | 18,237.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 68,735.34 | -- | 62,319.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 62,319.47 | -- | 49,456.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,415.87 | -- | 12,863.22 | -- |
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