天箭科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天箭科技(002977) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,315.515,662.955,236.992,389.65
收到的税费返还843.60143.17143.17127.83
收到的其他与经营活动有关的现金646.37526.66329.47148.14
经营活动现金流入小计19,805.486,332.785,709.632,665.62
购买商品、接受劳务支付的现金10,847.104,771.823,642.142,008.49
支付给职工以及为职工支付的现金2,075.721,749.771,205.62777.43
支付的各项税费3,542.432,844.061,598.131,340.25
支付的其他与经营活动有关的现金551.02294.06238.10155.62
经营活动现金流出小计17,016.279,659.716,683.984,281.80
经营活动产生的现金流量净额2,789.21-3,326.93-974.35-1,616.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,800.0017,000.00----
取得投资收益所收到的现金774.24185.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计62,574.2417,185.04----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,506.061,344.56216.58166.53
投资所支付的现金65,800.0054,800.0043,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计70,306.0656,144.5643,216.58166.53
投资活动产生的现金流量净额-7,731.82-38,959.53-43,216.58-166.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,548.1549,548.1549,548.1549,548.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计49,548.1549,548.1549,548.1549,548.15
偿还债务支付的现金1,452.001,452.001,452.001,452.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,430.001,430.001,330.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,254.451,254.451,254.4537.15
筹资活动现金流出小计4,136.454,136.454,036.451,489.15
筹资活动产生的现金流量净额45,411.7045,411.7045,511.7048,059.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额40,469.093,125.251,320.7746,276.28
加:期初现金及现金等价物余额4,924.694,924.694,924.694,924.69
六、期末现金及现金等价物余额45,393.788,049.936,245.4551,200.97
附注
净利润8,236.96--2,835.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,318.05--920.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧118.99--88.57--
无形资产摊销141.19--70.58--
长期待摊费用摊销54.13--27.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-17.75------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----85.52--
投资损失-730.42------
递延所得税资产减少-227.71---138.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,260.77--401.42--
经营性应收项目的减少-3,744.30---3,676.56--
经营性应付项目的增加900.84---1,418.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,789.21---974.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,393.78--6,245.45--
现金的期初余额4,924.69--4,924.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,469.09--1,320.77--
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